KEOLIS EPINAL
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS EPINAL |
| Siren | 538495201 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4450 |
| Numéro de Gestion | 2011B00783 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Epinal |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | 291.00 | |
AN Terrains | 570.00 | 423.00 | 147.00 | 219.00 |
AP Constructions | 1 329 347.00 | 340 905.00 | 988 441.00 | 1 056 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 131.00 | 104 596.00 | 67 535.00 | 88 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 181.00 | 168 678.00 | 101 503.00 | 135 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 824 024.00 | 616 397.00 | 1 207 627.00 | 1 332 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 672.00 | 9 672.00 | 12 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | 6 997.00 | 6 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 632.00 | 2 012.00 | 585 620.00 | 619 484.00 |
BZ Autres créances | 1 440 324.00 | 1 440 324.00 | 270 706.00 | |
CF Disponibilités | 73.00 | 73.00 | 303 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 044 699.00 | 2 012.00 | 2 042 686.00 | 1 212 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 722.00 | 618 409.00 | 3 250 313.00 | 2 544 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | 140 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 070.00 | 14 070.00 | ||
DG Autres réserves | 358 977.00 | 262 233.00 | ||
DH Report à nouveau | 420 904.00 | 218 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 038.00 | 298 895.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 162.00 | 26 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 280 850.00 | 961 130.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 591.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 591.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590.00 | 9 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 386.00 | 964 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 557 227.00 | 574 648.00 | ||
EA Autres dettes | 140 445.00 | 17 118.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 224.00 | 17 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 940 872.00 | 1 583 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 313.00 | 2 544 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 947 804.00 | 1 947 804.00 | 5 004 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 804.00 | 1 947 804.00 | 5 004 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 035 157.00 | 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 604.00 | 59 327.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 571.00 | 5 066 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 706.00 | 512 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 465.00 | 2 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 593 127.00 | 1 561 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 373.00 | 147 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 649 174.00 | 1 658 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 616 029.00 | 646 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 455.00 | 123 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 012.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 661.00 | |||
GE Autres charges | 6 227.00 | 6 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 605 471.00 | 4 660 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 101.00 | 406 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 032.00 | 65 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 032.00 | 65 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 032.00 | -65 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 070.00 | 341 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 317.00 | 1 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | 1 410.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | 835.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 513.00 | 43 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 165.00 | 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 888.00 | 5 068 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 850.00 | 4 769 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 038.00 | 298 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 211.00 | 1 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 006.00 | 1 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 824 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 291.00 | 1 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 437.00 | 125 165.00 | 614 602.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 941.00 | 125 456.00 | 616 397.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 591.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 478.00 | 3 317.00 | 23 161.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 478.00 | 31 661.00 | 6 486.00 | 51 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 478.00 | 31 661.00 | 6 486.00 | 51 752.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | |||
UX Autres créances clients | 585 226.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 732.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 079 104.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 522.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 957.00 | 2 027 957.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 386.00 | 1 179 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 919.00 | 105 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 699.00 | 316 699.00 | ||
VW T.V.A. | 128 080.00 | 128 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 445.00 | 140 445.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 224.00 | 59 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 873.00 | 1 940 873.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||