KEOLIS EPINAL
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS EPINAL |
| Siren | 538495201 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5081 |
| Numéro de Gestion | 2011B00783 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Épinal |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
AN Terrains | 570.00 | 570.00 | 5.00 | |
AP Constructions | 1 335 161.00 | 474 686.00 | 860 475.00 | 861 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 131.00 | 132 270.00 | 39 861.00 | 39 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 528.00 | 249 052.00 | 174 476.00 | 47 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 168.00 | 34 168.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 017 353.00 | 858 374.00 | 1 158 979.00 | 998 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 823.00 | 19 823.00 | 56 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 153.00 | 95 153.00 | 81 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 577.00 | 37 306.00 | 752 271.00 | 1 648 146.00 |
BZ Autres créances | 2 686 781.00 | 2 686 781.00 | 1 708 431.00 | |
CF Disponibilités | 34.00 | 34.00 | 80.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 602 767.00 | 37 306.00 | 3 565 461.00 | 3 495 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 120.00 | 895 680.00 | 4 724 440.00 | 4 493 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | 140 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 070.00 | 14 070.00 | ||
DG Autres réserves | 567 230.00 | 567 230.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 598 458.00 | 918 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 866.00 | 679 574.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 318.00 | 14 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 452 642.00 | 2 335 305.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 387.00 | 10 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 387.00 | 10 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 8 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 973.00 | 1 148 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 713.00 | 712 707.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 002.00 | |||
EA Autres dettes | 678 689.00 | 229 090.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 250.00 | 48 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 256 411.00 | 2 147 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 440.00 | 4 493 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 854.00 | |||
FD Production vendue biens | 369.00 | 876.00 | ||
FG Production vendue services | 36 314.00 | 2 343 482.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 537.00 | 2 344 358.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 406 775.00 | 3 481 425.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 674.00 | 457 869.00 | ||
FQ Autres produits | 941.00 | 1 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 616 927.00 | 6 284 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 713.00 | 711 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 942.00 | -20 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 740 091.00 | 1 786 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 683.00 | 85 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 586 119.00 | 1 771 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 566.00 | 602 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 509.00 | 110 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 306.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 353.00 | 3 670.00 | ||
GE Autres charges | 517.00 | 8 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 486 798.00 | 5 059 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 129.00 | 1 225 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 063.00 | 63 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 063.00 | 63 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 063.00 | -63 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 066.00 | 1 161 236.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 4 368.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 752.00 | 4 752.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 823.00 | 9 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 223.00 | 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 023.00 | 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | 8 850.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 244.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 332 269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 750.00 | 6 293 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 884.00 | 5 614 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 866.00 | 679 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 687.00 | 335 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 482.00 | 335 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 081.00 | 1 965 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 081.00 | 2 017 353.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 069.00 | 16 509.00 | 856 578.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 864.00 | 16 509.00 | 858 373.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 794.00 | 8 353.00 | 3 760.00 | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 794.00 | 8 353.00 | 3 760.00 | 15 387.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 613.00 | 74 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 714 964.00 | 714 964.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 112.00 | 272 112.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 267 518.00 | 2 267 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 358.00 | 136 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 758.00 | 3 487 758.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 973.00 | 1 109 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 534.00 | 71 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 471.00 | 294 471.00 | ||
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 282.00 | 22 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 689.00 | 678 689.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 412.00 | 2 256 412.00 | ||