LOCEANE
Dépôt
| Dénomination | LOCEANE |
| Siren | 538671389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3539 |
| Numéro de Gestion | 2011B00889 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 1 238.00 | 3 098.00 | 1 213.00 |
CU Autres participations | 752 260.00 | 27 500.00 | 724 760.00 | 728 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 665.00 | 8 665.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 765 261.00 | 28 738.00 | 736 523.00 | 729 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 457.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 102 068.00 | 102 068.00 | 5 200.00 | |
BZ Autres créances | 173 669.00 | 64 431.00 | 109 237.00 | 53 856.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | 94.00 | 14.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | 1 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 290 892.00 | 64 431.00 | 226 461.00 | 67 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 153.00 | 93 169.00 | 962 984.00 | 796 705.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 576 760.00 | 576 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 697.00 | |||
DG Autres réserves | 12 089.00 | |||
DH Report à nouveau | -392 530.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 878.00 | 426 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 622 424.00 | 610 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 564.00 | 91 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 305.00 | 1 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 168.00 | 9 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | 74 749.00 | ||
EA Autres dettes | 8 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 340 560.00 | 186 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 984.00 | 796 705.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 33 305.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 395 000.00 | 395 000.00 | 168 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 000.00 | 395 000.00 | 168 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 736.00 | 4 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 149.00 | |||
FQ Autres produits | 237.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 420 121.00 | 172 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 180.00 | 31 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 2 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 242 760.00 | 95 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 725.00 | 30 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 73.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 429.00 | 36 694.00 | ||
GE Autres charges | 260.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 440 794.00 | 197 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 673.00 | -24 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 140.00 | 35 518.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 140.00 | 466 696.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 500.00 | 8 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 176.00 | 2 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 676.00 | 10 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 464.00 | 456 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 791.00 | 431 462.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 076.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 5 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 889.00 | 5 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -5 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 337.00 | 639 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 459.00 | 212 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 878.00 | 426 467.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 75 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 075.00 | 16 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 361.00 | 91 951.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 051.00 | 4 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 051.00 | 765 261.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 1 199.00 | 34.00 | 1 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 1 199.00 | 34.00 | 1 238.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 694.00 | 46 429.00 | 18 691.00 | 64 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 694.00 | 57 929.00 | 18 691.00 | 91 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 694.00 | 57 929.00 | 18 691.00 | 91 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 429.00 | 18 691.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 102 068.00 | 102 068.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 17 083.00 | ||
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | ||
VC Groupe et associés | 140 108.00 | 140 108.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 798.00 | 290 798.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 383.00 | 27 228.00 | 73 155.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 168.00 | 122 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | ||
VW T.V.A. | 20 528.00 | 20 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 305.00 | 33 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 560.00 | 267 405.00 | 73 155.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 181.00 | |||