LOCEANE
Dépôt
| Dénomination | LOCEANE |
| Siren | 538671389 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3518 |
| Numéro de Gestion | 2011B00889 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 476.00 | 332.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143.00 | 4 831.00 | 311.00 | 837.00 |
CU Autres participations | 731 561.00 | 137 313.00 | 594 248.00 | 290 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 115.00 | 11 115.00 | 11 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 748 627.00 | 142 620.00 | 606 007.00 | 303 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 276 453.00 | 57 607.00 | 218 846.00 | 210 658.00 |
BZ Autres créances | 337 924.00 | 104 892.00 | 233 032.00 | 118 593.00 |
CF Disponibilités | 16 414.00 | 16 414.00 | 21 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | 22 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 646 403.00 | 162 499.00 | 483 904.00 | 374 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 030.00 | 305 120.00 | 1 089 911.00 | 678 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 576 760.00 | 576 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 291.00 | 3 291.00 | ||
DG Autres réserves | 27 378.00 | 27 378.00 | ||
DH Report à nouveau | -651 547.00 | -634 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 270.00 | -17 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 269 151.00 | -44 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 713.00 | 62 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 755.00 | 80 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 278.00 | 301 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 031.00 | 210 792.00 | ||
EA Autres dettes | 96.00 | 2 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 887.00 | 17 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 820 759.00 | 722 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 911.00 | 678 015.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 272 755.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 402.00 | |||
FG Production vendue services | 143 800.00 | 143 800.00 | 419 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 800.00 | 143 800.00 | 432 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 619.00 | 49 041.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 422.00 | 481 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 402.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 110 864.00 | 168 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 2 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 474.00 | 197 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 396.00 | 59 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 795.00 | 1 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 066.00 | 31 856.00 | ||
GE Autres charges | 316.00 | 19 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 743.00 | 494 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 321.00 | -13 398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 309 148.00 | 8 500.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -464.00 | 1 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -463.00 | 1 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 309 611.00 | 7 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 290.00 | -6 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | 47 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | 47 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | 49 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 8 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 354.00 | 57 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 979.00 | -10 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 903.00 | 537 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 634.00 | 554 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 270.00 | -17 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 176.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 127.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 742 676.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 748 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 270.00 | 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 525.00 | 4 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512.00 | 795.00 | 5 307.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 137 313.00 | |||
6T Sur comptes clients | 57 721.00 | 113.00 | 57 607.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 333.00 | 2 064.00 | 7 504.00 | 104 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 513.00 | 2 065.00 | 316 766.00 | 299 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 513.00 | 2 065.00 | 316 766.00 | 299 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 065.00 | 7 619.00 | ||
UG ‐ Financières | 1.00 | 309 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 69 129.00 | 69 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 207 325.00 | 207 325.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
VB T. V. A. | 66 162.00 | 66 162.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 920.00 | 104 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 469.00 | 157 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 989.00 | 629 989.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 504.00 | 27 949.00 | 32 555.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 386.00 | 5 928.00 | 47 424.00 | 66 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 278.00 | 394 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | ||
VW T.V.A. | 48 749.00 | 48 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 369.00 | 153 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 759.00 | 674 746.00 | 79 979.00 | 66 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160.00 | |||