PHOCEANNE SUD
Dépôt
| Dénomination | PHOCEANNE SUD |
| Siren | 538720889 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9493 |
| Numéro de Gestion | 2011B04388 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 853.00 | 58 853.00 | ||
AN Terrains | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 | |
AP Constructions | 10 886 113.00 | 4 881 821.00 | 6 004 292.00 | 7 224 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 078.00 | 21 876.00 | 6 202.00 | 11 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 286.00 | 128 780.00 | 83 506.00 | 128 962.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | 1 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 090 031.00 | 5 091 331.00 | 7 998 700.00 | 9 270 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 096.00 | 19 038.00 | 723 057.00 | 846 290.00 |
BZ Autres créances | 153 657.00 | 153 657.00 | 128 279.00 | |
CF Disponibilités | 5 100 492.00 | 5 100 492.00 | 3 745 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | 16 125.00 | 14 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 012 370.00 | 19 038.00 | 5 993 332.00 | 4 735 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 102 401.00 | 5 110 369.00 | 13 992 032.00 | 14 005 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 86 364.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 116 001.00 | 25 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 713.00 | 490 626.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 446 600.00 | 1 687 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 417 678.00 | 2 958 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 369.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 369.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 998 293.00 | 7 523 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 832.00 | 2 004 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 526.00 | 809 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 544.00 | 499 763.00 | ||
EA Autres dettes | 142 067.00 | 105 974.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 724.00 | 103 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 561 985.00 | 11 046 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 032.00 | 14 005 442.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 997 832.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 128 230.00 | 7 128 230.00 | 7 280 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 230.00 | 7 128 230.00 | 7 280 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 300.00 | 6 233.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 633.00 | 53 247.00 | ||
FQ Autres produits | 259.00 | 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 205 421.00 | 7 340 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 363 071.00 | 375 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 939.00 | 1 534 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 063.00 | 367 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 315 030.00 | 2 271 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 738 562.00 | 746 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 271 365.00 | 1 272 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 237.00 | 23 681.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 369.00 | |||
GE Autres charges | 9 308.00 | 8 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 221 944.00 | 6 599 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 983 478.00 | 740 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 545.00 | 18 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 545.00 | 18 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 230 061.00 | 251 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 230 061.00 | 251 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 516.00 | -232 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 763 962.00 | 508 567.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 678.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 100.00 | 241 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 778.00 | 241 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 217.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 543.00 | 240 883.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 056.00 | 66 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 290 736.00 | 191 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 744.00 | 7 600 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 031.00 | 7 110 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 713.00 | 490 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 277.00 | 139 811.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 029 211.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090 031.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 029 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 090 031.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 853.00 | 58 853.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761 113.00 | 1 271 365.00 | 5 032 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 966.00 | 1 271 365.00 | 5 091 331.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 132.00 | |||
UX Autres créances clients | 723 964.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | |||
VB T. V. A. | 5 107.00 | |||
VP Divers | 49 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 922.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 345.00 | 913 345.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 616.00 | 16 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 981 677.00 | 4 929 007.00 | 2 052 669.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 725.00 | 12 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 526.00 | 803 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 427.00 | 259 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 360.00 | 205 360.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 246.00 | 50 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 985 107.00 | 1 985 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 067.00 | 142 067.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 724.00 | 88 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 985.00 | 8 509 316.00 | 2 052 669.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 749.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 55.00 | ||