ESPACE CARROSSERIE 51
Dépôt
| Dénomination | ESPACE CARROSSERIE 51 |
| Siren | 538735366 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5523 |
| Numéro de Gestion | 2013B00078 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 289.00 | 137.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 482 694.00 | 482 694.00 | 154 694.00 | |
AP Constructions | 4 295.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 305.00 | 256 227.00 | 278 078.00 | 327 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 934.00 | 12 278.00 | 9 657.00 | 40 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 053.00 | 96 053.00 | 17 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 142 413.00 | 758 488.00 | 383 925.00 | 545 726.00 |
BP En cours de production de services | 2 396.00 | |||
BT Marchandises | 15 787.00 | 15 787.00 | 18 671.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | 30.00 | 60.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 953.00 | 4 037.00 | 141 917.00 | 143 136.00 |
BZ Autres créances | 51 609.00 | 51 609.00 | 34 580.00 | |
CF Disponibilités | 69.00 | 69.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | 6 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 182.00 | 4 037.00 | 213 146.00 | 205 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 595.00 | 762 524.00 | 597 070.00 | 751 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 384.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 177 971.00 | -1 737 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 673.00 | -440 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 929 643.00 | -2 176 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 082.00 | 10 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 596.00 | 2 688 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 768.00 | 140 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 340.00 | 83 768.00 | ||
EA Autres dettes | 2 428.00 | 5 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 462 214.00 | 2 928 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 070.00 | 751 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 214.00 | 2 928 019.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 082.00 | 10 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 673.00 | 126 673.00 | 145 963.00 | |
FD Production vendue biens | 1 026.00 | 1 026.00 | 881.00 | |
FG Production vendue services | 600 369.00 | 600 369.00 | 682 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 068.00 | 728 068.00 | 829 780.00 | |
FM Production stockée | -2 396.00 | 1 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 249.00 | 14 322.00 | ||
FQ Autres produits | 3 246.00 | 1 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 790 167.00 | 847 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 405.00 | 92 124.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 884.00 | 6 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 274.00 | 59 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 257.00 | 516 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 31 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 376 291.00 | 330 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 300.00 | 128 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 822.00 | 72 605.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 154 694.00 | 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873.00 | 11 634.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 500.00 | |||
GE Autres charges | 799.00 | 2 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 086.00 | 1 251 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -705 919.00 | -403 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 623.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 623.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 043.00 | 36 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 043.00 | 36 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 421.00 | -36 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -747 340.00 | -440 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 937.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 937.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 727.00 | 847 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 399.00 | 1 287 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 673.00 | -440 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 121.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 987.00 | 83 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 107.00 | 83 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 121.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 149.00 | 652 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 149.00 | 1 142 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 1 485.00 | 7 289.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 047.00 | 64 336.00 | 72 879.00 | 268 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 851.00 | 65 822.00 | 72 879.00 | 275 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 64 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 64 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 000.00 | 154 694.00 | 482 694.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 797.00 | 873.00 | 11 634.00 | 4 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 328.00 | 155 567.00 | 12 165.00 | 486 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 328.00 | 220 067.00 | 12 165.00 | 551 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 067.00 | 12 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 569.00 | |||
VB T. V. A. | 29 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 331.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 296.00 | 196 912.00 | 4 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 082.00 | 46 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 768.00 | 129 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 684.00 | 35 684.00 | ||
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 226 596.00 | 3 226 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 214.00 | 3 462 214.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||