TCP MESSAGERIE
Dépôt
| Dénomination | TCP MESSAGERIE |
| Siren | 538830456 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2883 |
| Numéro de Gestion | 2011B00590 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 14 908.00 | 14 910.00 | -1.00 | -1.00 |
AH Fonds commercial | 246 646.00 | 246 646.00 | 246 646.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 240.00 | 104 192.00 | 4 048.00 | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 159.00 | 36 896.00 | 6 262.00 | 7 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 919.00 | 50 442.00 | 79 477.00 | 81 130.00 |
AX Avances et acomptes | 28 047.00 | 28 047.00 | ||
CU Autres participations | 68 181.00 | 68 181.00 | 68 181.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 639 117.00 | 206 440.00 | 432 677.00 | 408 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 243.00 | 27 243.00 | 20 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 766.00 | 65 693.00 | 1 844 072.00 | 1 757 826.00 |
BZ Autres créances | 404 755.00 | 404 755.00 | 546 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
CF Disponibilités | 269 627.00 | 269 627.00 | 113 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 859.00 | 39 859.00 | 43 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 651 389.00 | 65 693.00 | 2 585 695.00 | 2 481 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 507.00 | 272 134.00 | 3 018 372.00 | 2 889 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 333 622.00 | 234 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 810.00 | 98 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 124 433.00 | 883 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 153 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 363.00 | 1 024 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 891 761.00 | 798 427.00 | ||
EA Autres dettes | 23 541.00 | 29 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 893 939.00 | 2 006 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 372.00 | 2 889 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 526 969.00 | 46 725.00 | 7 573 694.00 | 6 951 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 526 969.00 | 46 725.00 | 7 573 694.00 | 6 951 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | 26 042.00 | 23 093.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 553.00 | 17 140.00 | ||
FQ Autres produits | 16 675.00 | 14 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 632 966.00 | 7 005 584.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 871.00 | -1 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 701.00 | 233 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 907.00 | -2 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 591 908.00 | 4 254 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 078.00 | 95 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 770 415.00 | 1 738 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 560 523.00 | 539 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 437.00 | 43 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 288.00 | 19 498.00 | ||
GE Autres charges | 115.00 | 3 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 304 689.00 | 6 924 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 328 276.00 | 81 509.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | 9.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 320.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 039.00 | 1 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 049.00 | 9 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29.00 | 802.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92.00 | 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 956.00 | 8 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 233.00 | 89 921.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 047.00 | 2 923.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 047.00 | 8 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 736.00 | 8 823.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 797.00 | 8.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 362.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 662 063.00 | 7 023 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 252.00 | 6 924 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 810.00 | 98 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 083.00 | 2 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 721.00 | 44 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 910.00 | 47 308.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 887.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 201 125.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | 639 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910.00 | 14 910.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 485.00 | 3 707.00 | 104 192.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 709.00 | 19 730.00 | 6 100.00 | 87 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 103.00 | 23 437.00 | 6 100.00 | 206 441.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 42 411.00 | 23 288.00 | 7.00 | 65 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 411.00 | 23 288.00 | 7.00 | 65 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 411.00 | 23 288.00 | 7.00 | 65 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 288.00 | 7.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 78 825.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 830 941.00 | |||
VB T. V. A. | 163 223.00 | |||
VP Divers | 12 328.00 | |||
VC Groupe et associés | 185 532.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 382.00 | 2 275 557.00 | 78 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 363.00 | 978 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 297.00 | 271 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 033.00 | 235 033.00 | ||
VW T.V.A. | 348 733.00 | 348 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 698.00 | 36 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 542.00 | 23 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 940.00 | 1 893 940.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||