SERIMATEC S.N.
Dépôt
| Dénomination | SERIMATEC S.N. |
| Siren | 539154179 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2302 |
| Numéro de Gestion | 2015B00501 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 27100 VAL DE REUIL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 156.00 | 48 300.00 | 2 857.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AP Constructions | 47 191.00 | 13 691.00 | 33 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 344.00 | 22 129.00 | 17 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 256.00 | 80 547.00 | 25 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 267 978.00 | 164 667.00 | 103 311.00 | |
BN En cours de production de biens | 619 447.00 | 619 447.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 042.00 | 1 541 042.00 | ||
BZ Autres créances | 49 383.00 | 49 383.00 | ||
CF Disponibilités | 159 591.00 | 159 591.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 382 354.00 | 2 382 354.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 332.00 | 164 667.00 | 2 485 665.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 128 660.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 131.00 | |||
DL TOTAL (I) | 421 791.00 | |||
DP Provisions pour risques | 84 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 740.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 689.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 076.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 988.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 979 074.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 665.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 962.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 221.00 | 3 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 418.00 | 26 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 671.00 | 30 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 978.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 487.00 | 1 813.00 | 48 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 884.00 | 31 483.00 | 116 367.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 371.00 | 33 296.00 | 164 667.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 84 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 541 042.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 067.00 | |||
VB T. V. A. | 20 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 346.00 | 1 603 315.00 | 9 031.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 263.00 | 111 152.00 | 37 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 689.00 | 785 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 448.00 | 121 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 646.00 | 127 646.00 | ||
VW T.V.A. | 39 073.00 | 39 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 909.00 | 26 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 318.00 | 9 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 740.00 | 561 740.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 988.00 | 158 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 074.00 | 1 941 962.00 | 37 112.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 760.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||