FELIDIS
Dépôt
| Dénomination | FELIDIS |
| Siren | 539358762 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3209 |
| Numéro de Gestion | 2014B07609 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AP Constructions | 162 555.00 | 81 543.00 | 81 012.00 | 105 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 290.00 | 56 935.00 | 70 354.00 | 86 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 799.00 | 48 290.00 | 55 509.00 | 63 333.00 |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | 1 152 556.00 | 1 152 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 066.00 | 35 066.00 | 35 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 339 475.00 | 194 979.00 | 2 144 496.00 | 2 193 514.00 |
BT Marchandises | 174 397.00 | 174 397.00 | 145 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | 237.00 | |
BZ Autres créances | 2 137 162.00 | 2 137 162.00 | 2 228 297.00 | |
CF Disponibilités | 32 777.00 | 32 777.00 | 28 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 844.00 | 33 844.00 | 33 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 378 502.00 | 2 378 502.00 | 2 435 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 977.00 | 194 979.00 | 4 522 999.00 | 4 628 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 733.00 | -43 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 694.00 | 33 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 460.00 | -8 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 490.00 | 1 158 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 766.00 | 388 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 424.00 | 81 118.00 | ||
EA Autres dettes | 2 765 593.00 | 2 680 669.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 667.00 | 325 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 518 538.00 | 4 637 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 999.00 | 4 628 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 983 280.00 | 1 983 280.00 | 2 088 556.00 | |
FG Production vendue services | 121 059.00 | 121 059.00 | 121 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 339.00 | 2 104 339.00 | 2 210 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 144.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -43.00 | 5 493.00 | ||
FQ Autres produits | 1 503.00 | 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 943.00 | 2 216 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 466 200.00 | 1 439 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 141.00 | 54 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546.00 | 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 477.00 | 327 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 616.00 | 33 600.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 907.00 | 221 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 715.00 | 51 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 508.00 | 57 557.00 | ||
GE Autres charges | 48 042.00 | 1 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 099 870.00 | 2 187 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 074.00 | 28 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 433.00 | 42 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 433.00 | 42 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 064.00 | 39 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 064.00 | 39 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -631.00 | 3 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 443.00 | 32 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 969.00 | 1 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | 1 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 40.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 40.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 251.00 | 1 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 345.00 | 2 260 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 651.00 | 2 227 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 694.00 | 33 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 928.00 | 9 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 848.00 | -226.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 985.00 | 9 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 187 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 339 475.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 261.00 | 58 508.00 | 186 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 471.00 | 58 508.00 | 194 979.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 066.00 | |||
UX Autres créances clients | 322.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | |||
VB T. V. A. | 25 895.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 394.00 | 2 171 328.00 | 35 066.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 669.00 | 71 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 821.00 | 185 197.00 | 755 624.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 766.00 | 469 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | ||
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 593.00 | 2 765 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 205 667.00 | 205 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 538.00 | 3 762 914.00 | 755 624.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 347.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||