CONCILIO
Dépôt
| Dénomination | CONCILIO |
| Siren | 539496711 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1749 |
| Numéro de Gestion | 2012B00083 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88440 Nomexy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 286.00 | 11 460.00 | 103 826.00 | 106 415.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 029.00 | 33 585.00 | 23 444.00 | 47 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 315.00 | 45 045.00 | 477 270.00 | 503 955.00 |
BT Marchandises | 1 037 989.00 | 18 454.00 | 1 019 535.00 | 1 019 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 066.00 | 174 066.00 | 281 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | 964 804.00 | |
BZ Autres créances | 650 510.00 | 650 510.00 | 30 007.00 | |
CF Disponibilités | 67 637.00 | 67 637.00 | 13 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 974 375.00 | 18 454.00 | 1 955 921.00 | 2 309 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 303.00 | 63 499.00 | 2 435 804.00 | 2 813 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | ||
DH Report à nouveau | -165 478.00 | -41 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303.00 | -123 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 252 912.00 | 255 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 613.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 558.00 | 1 301 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 618.00 | 251 429.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 279.00 | 41 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 336.00 | 454 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 964.00 | 83 980.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | |||
EA Autres dettes | 53 523.00 | 76 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 180 279.00 | 2 558 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 804.00 | 2 813 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 423.00 | 2 344 243.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 942.00 | 1 003 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 345 676.00 | 10 008.00 | 4 355 684.00 | 3 427 906.00 |
FG Production vendue services | 63 420.00 | 84.00 | 63 504.00 | 241 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 095.00 | 10 092.00 | 4 419 187.00 | 3 669 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 208.00 | 9 906.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 427 226.00 | 3 679 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 010 647.00 | 2 935 906.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 529.00 | -284 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 216 568.00 | 1 069 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 6 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 623.00 | 144 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 965.00 | 45 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 138.00 | 23 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 454.00 | |||
GE Autres charges | 335.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 413 410.00 | 3 941 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 816.00 | -262 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 947.00 | 12 921.00 | ||
GN Différences positives de change | 53 194.00 | 26 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 141.00 | 39 617.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 613.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 818.00 | 40 268.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 706.00 | 10 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 138.00 | 50 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 997.00 | -10 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 819.00 | -273 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 081.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 150 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 124.00 | 617.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 122.00 | 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 122.00 | 149 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 366.00 | 3 868 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 670.00 | 3 992 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 303.00 | -123 548.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 208.00 | 7 561.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | 5 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 178.00 | 5 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 314.00 | 57 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 314.00 | 522 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 2 589.00 | 11 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 352.00 | 17 549.00 | 29 316.00 | 33 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 223.00 | 20 138.00 | 29 316.00 | 45 045.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 454.00 | 18 454.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 454.00 | 18 454.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 067.00 | 21 067.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 454.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 43 053.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | |||
VB T. V. A. | 16 322.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 477.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 682.00 | 694 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 203.00 | 829 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 355.00 | 80 500.00 | 133 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 336.00 | 464 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | ||
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 454 618.00 | 454 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 523.00 | 53 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 000.00 | 1 943 144.00 | 133 855.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 654.00 | |||