ALTAVIA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA FRANCE |
| Siren | 542054242 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8902 |
| Numéro de Gestion | 2000B00239 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 SAINT OUEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 729.00 | 32 912.00 | 6 817.00 | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 128.00 | 325 404.00 | 18 724.00 | 37 509.00 |
AX Avances et acomptes | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
CU Autres participations | 59 037 450.00 | 23 893 409.00 | 35 144 041.00 | 31 013 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | 15 925.00 | 15 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 441 304.00 | 24 251 725.00 | 35 189 579.00 | 31 067 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 744.00 | 10 744.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 473 965.00 | 473 965.00 | 630 031.00 | |
BZ Autres créances | 7 634 340.00 | 306 000.00 | 7 328 340.00 | 3 660 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 924.00 | 1 893 924.00 | ||
CF Disponibilités | 3 740 659.00 | 3 740 659.00 | 4 132 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 518.00 | 20 518.00 | 24 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 774 149.00 | 306 000.00 | 13 468 149.00 | 8 447 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 215 453.00 | 24 557 725.00 | 48 657 728.00 | 39 514 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 646 784.00 | 1 646 784.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 881 022.00 | 5 881 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 164 678.00 | 164 678.00 | ||
DG Autres réserves | 45 478.00 | 45 478.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 408 047.00 | 8 096 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786 672.00 | 4 313 485.00 | ||
DK Provisions réglementées | 171 182.00 | 122 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 103 864.00 | 20 270 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 734.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 353 297.00 | 326 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 376 031.00 | 326 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 194.00 | 6 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591 899.00 | 17 355 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 960.00 | 280 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 297.00 | 1 248 773.00 | ||
EA Autres dettes | 6 484.00 | 26 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 177 833.00 | 18 918 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 657 728.00 | 39 514 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 833 006.00 | 4 833 006.00 | 4 880 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 006.00 | 4 833 006.00 | 4 880 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 060.00 | 204 862.00 | ||
FQ Autres produits | 49 495.00 | 6 527.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 920 560.00 | 5 091 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -137.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 454 059.00 | 1 353 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 754.00 | 122 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 168 280.00 | 2 208 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 910 734.00 | 939 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 056.00 | 31 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 103.00 | 22 178.00 | ||
GE Autres charges | 25 497.00 | 21 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 651 347.00 | 4 698 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 214.00 | 393 335.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 188 406.00 | 68 632.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 512 875.00 | 3 466 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 687.00 | 15 611.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 754 000.00 | 1 090 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 817.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54.00 | 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 303 432.00 | 4 572 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 338 334.00 | 307 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 301.00 | 157 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500 634.00 | 464 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 802 798.00 | 4 107 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 883 606.00 | 4 432 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 713.00 | 31 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 963.00 | 31 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 963.00 | -31 613.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 494.00 | 78 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 9 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 348 993.00 | 9 663 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 321.00 | 5 350 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 786 672.00 | 4 313 485.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 38 060.00 | 27 950.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 950.00 | 6 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 856.00 | 11 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 405 363.00 | 2 843 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 790 169.00 | 2 862 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 056.00 | 39 729.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 348 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 701.00 | 92 250.00 | 59 053 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 701.00 | 107 960.00 | 59 441 304.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 623.00 | 346.00 | 10 056.00 | 32 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 347.00 | 26 710.00 | 5 653.00 | 325 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 970.00 | 27 056.00 | 15 709.00 | 358 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 171 182.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 469.00 | 48 713.00 | 171 182.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 353 297.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 194.00 | 49 837.00 | 376 031.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 893 409.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 997.00 | 306 000.00 | 261 997.00 | 306 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 637 809.00 | 315 600.00 | 1 754 000.00 | 24 199 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 086 472.00 | 414 150.00 | 1 754 000.00 | 24 746 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 103.00 | |||
UG ‐ Financières | 338 334.00 | 1 754 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 713.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 925.00 | |||
UX Autres créances clients | 473 965.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 324.00 | |||
VB T. V. A. | 54 230.00 | |||
VP Divers | 792.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 394 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 144 748.00 | 8 040 499.00 | 104 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 194.00 | 38 194.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 591 899.00 | 22 591 899.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 960.00 | 324 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 600 186.00 | 600 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 006.00 | 401 006.00 | ||
VW T.V.A. | 151 598.00 | 151 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 507.00 | 63 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 177 833.00 | 24 177 833.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||