PHISON CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | PHISON CAPITAL |
| Siren | 542061528 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25717 |
| Numéro de Gestion | 1954B06152 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 | |
AP Constructions | 2 122 826.00 | 286 086.00 | 1 836 740.00 | 1 929 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 597.00 | 417 502.00 | 119 095.00 | 102 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 625.00 | 356 104.00 | 30 521.00 | 38 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 828.00 | |||
CU Autres participations | 370 085.00 | 370 085.00 | 370 085.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 061 658.00 | 281 284.00 | 15 780 374.00 | 3 491 439.00 |
BF Prêts | 51 391.00 | 51 391.00 | 50 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 656 932.00 | 1 340 977.00 | 20 315 955.00 | 8 130 569.00 |
BZ Autres créances | 14 722 620.00 | 14 722 620.00 | 6 273 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 311 013.00 | 11 098 129.00 | 215 212 884.00 | 208 441 292.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | 1 094.00 | 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | 9 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 241 046 693.00 | 11 098 129.00 | 229 948 565.00 | 214 724 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 703 625.00 | 12 439 106.00 | 250 264 519.00 | 222 855 510.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 220 626.00 | 2 220 626.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 563 552.00 | 55 506 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 598 444.00 | 15 056 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 87 245 321.00 | 76 646 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 039 524.00 | 141 067 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 065.00 | 149 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 855.00 | 3 771 078.00 | ||
EA Autres dettes | 866 755.00 | 1 220 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 019 198.00 | 146 208 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 264 519.00 | 222 855 510.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 828.00 | 5 326.00 | ||
FQ Autres produits | 986.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 814.00 | 5 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 852 547.00 | 2 161 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 827.00 | 438 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 479 766.00 | 2 338 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 928 902.00 | 846 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 638.00 | 131 323.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 830 714.00 | 5 915 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 824 900.00 | -5 910 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 319.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 371 056.00 | 520 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 480 699.00 | 30 424 916.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 450 635.00 | 18 885 096.00 | ||
GN Différences positives de change | 96.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 305 806.00 | 49 830 386.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 638 442.00 | 4 513 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 731 437.00 | 21 793 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 369 879.00 | 26 307 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 935 927.00 | 23 522 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 111 026.00 | 17 612 871.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 512 582.00 | 2 555 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 311 619.00 | 49 835 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 713 175.00 | 34 778 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 598 444.00 | 15 056 767.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 512.00 | 50 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113 169.00 | 17 122 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 214 681.00 | 17 172 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 828.00 | 5 131 298.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 93 891.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 709 862.00 | 16 525 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 828.00 | 4 709 862.00 | 21 656 932.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 055.00 | 134 638.00 | 1 059 693.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 055.00 | 134 638.00 | 1 059 693.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 1 590 570.00 | 1 222 270.00 | 281 284.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 032 549.00 | 2 516 215.00 | 7 450 635.00 | 11 098 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 191 606.00 | 2 638 442.00 | 7 450 635.00 | 11 379 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 191 606.00 | 2 638 442.00 | 7 450 635.00 | 11 379 413.00 |
UG ‐ Financières | 2 638 442.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 51 391.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 033 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 301.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 828 477.00 | 14 734 586.00 | 93 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 964 785.00 | 4 964 785.00 | 75 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 074 739.00 | 74 739.00 | 80 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 065.00 | 107 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 776 824.00 | 776 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 103.00 | 538 103.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 532 573.00 | 532 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 488.00 | 63 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 755.00 | 866 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 924 331.00 | 7 924 331.00 | 155 000 000.00 | |