PATHE LA VALETTE
Dépôt
| Dénomination | PATHE LA VALETTE |
| Siren | 542107701 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81743 |
| Numéro de Gestion | 1954B10770 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 615 960.00 | 844 339.00 | 771 621.00 | 805 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 5 980.00 | 6 020.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 173 860.00 | 3 206 916.00 | 4 966 944.00 | 3 346 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 670.00 | 869 928.00 | 1 136 742.00 | 1 202 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 111.00 | 277 077.00 | 1 167 034.00 | 1 157 045.00 |
AX Avances et acomptes | 31 428.00 | 31 428.00 | 360 932.00 | |
BF Prêts | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | 56 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 443 396.00 | 5 204 241.00 | 8 239 155.00 | 6 941 485.00 |
BT Marchandises | 56 965.00 | 56 965.00 | 63 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 633.00 | 165 633.00 | 73 195.00 | |
BZ Autres créances | 1 863 735.00 | 1 863 735.00 | 5 158 333.00 | |
CF Disponibilités | 222 101.00 | 222 101.00 | 32 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 985 836.00 | 985 836.00 | 1 089 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 294 269.00 | 3 294 269.00 | 6 417 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 737 665.00 | 5 204 241.00 | 11 533 424.00 | 13 359 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 845 765.00 | 845 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 084 579.00 | 1 187 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 083.00 | -103 162.00 | ||
DK Provisions réglementées | 160 386.00 | 258 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 333 223.00 | 2 272 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004 629.00 | 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 317.00 | 5 504 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 339.00 | 2 287 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 841 694.00 | 786 585.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 992.00 | 268 789.00 | ||
EA Autres dettes | 663 491.00 | 1 606 185.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 738.00 | 631 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 200 201.00 | 11 086 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 424.00 | 13 359 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 585 499.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 221 404.00 | 2 221 404.00 | 1 791 516.00 | |
FG Production vendue services | 11 777 964.00 | 11 777 964.00 | 9 785 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 999 368.00 | 13 999 368.00 | 11 576 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 044.00 | 27 317.00 | ||
FQ Autres produits | 8 382.00 | 6 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 089 795.00 | 11 610 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 390.00 | 454 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 505.00 | -27 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 092 349.00 | 4 591 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 594 386.00 | 4 493 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 694.00 | 296 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 297 193.00 | 1 380 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 475 345.00 | 448 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 842 072.00 | 651 520.00 | ||
GE Autres charges | 653 698.00 | 517 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 893 632.00 | 12 807 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -803 837.00 | -1 196 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 514.00 | 103 194.00 | ||
GS Différences négatives de change | 960.00 | 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 475.00 | 103 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 475.00 | -103 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -983 312.00 | -1 300 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 050.00 | 10 509 061.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 672.00 | 141 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 723.00 | 10 650 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 494.00 | 9 453 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 494.00 | 9 453 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 229.00 | 1 197 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 275 518.00 | 22 260 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 117 601.00 | 22 363 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 083.00 | -103 162.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 460 780.00 | 1 820 457.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 044.00 | 27 317.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 616 390.00 | 482 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 366.00 | 802 318.00 | 762.00 | 4 353 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 366.00 | 802 318.00 | 762.00 | 4 353 922.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 160 386.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 258 058.00 | 97 672.00 | 160 386.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 258 058.00 | 97 672.00 | 160 386.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 58 365.00 | |||
UX Autres créances clients | 165 633.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 869.00 | |||
VC Groupe et associés | 979 693.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 985 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 571.00 | 2 191 202.00 | 882 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 317.00 | 20 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 339.00 | 2 133 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 325 238.00 | 325 238.00 | ||
VW T.V.A. | 516 456.00 | 516 456.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 992.00 | 118 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 185 355.00 | 1 185 355.00 | 5 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 136.00 | 178 136.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 717 738.00 | 717 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 200.00 | 5 200 200.00 | 5 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||
