PATHE LA VALETTE
Dépôt
| Dénomination | PATHE LA VALETTE |
| Siren | 542107701 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67143 |
| Numéro de Gestion | 1954B10770 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 101 000.00 | 47 045.00 | |
AH Fonds commercial | 1 615 960.00 | 1 023 603.00 | 592 357.00 | 704 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
AP Constructions | 8 857 868.00 | 4 252 647.00 | 4 605 220.00 | 4 941 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 878.00 | 1 652 135.00 | 484 742.00 | 743 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 673.00 | 927 819.00 | 849 855.00 | 1 057 331.00 |
AX Avances et acomptes | 14 245.00 | 14 245.00 | 31 428.00 | |
BF Prêts | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | 58 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 573 990.00 | 7 856 204.00 | 6 717 786.00 | 7 595 223.00 |
BT Marchandises | 40 010.00 | 32 008.00 | 8 002.00 | 78 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 724.00 | 120 724.00 | 783 255.00 | |
BZ Autres créances | 960 661.00 | 960 661.00 | 2 676 932.00 | |
CF Disponibilités | 3 273.00 | 3 273.00 | 194 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 627 768.00 | 627 768.00 | 763 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 752 436.00 | 32 008.00 | 1 720 428.00 | 4 496 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 326 426.00 | 7 888 212.00 | 8 438 214.00 | 12 091 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 845 765.00 | 845 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | ||
DH Report à nouveau | -800 759.00 | -658 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442 006.00 | -142 077.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 713.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 312 423.00 | 192 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331 358.00 | 6 698 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 737.00 | 1 753 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 681.00 | 796 519.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 695.00 | 66 917.00 | ||
EA Autres dettes | 292 783.00 | 1 779 984.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 801.00 | 800 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 637 638.00 | 11 899 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 214.00 | 12 091 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 693 406.00 | 693 406.00 | 2 577 174.00 | |
FG Production vendue services | 3 855 967.00 | 3 855 967.00 | 12 996 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 372.00 | 4 549 372.00 | 15 574 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 637 969.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 997.00 | 202 818.00 | ||
FQ Autres produits | 14 616.00 | 68 026.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 329 955.00 | 15 844 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 095.00 | 672 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 241.00 | 12 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 533 119.00 | 5 373 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 362 463.00 | 6 003 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 055.00 | 376 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 714 041.00 | 1 384 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 009.00 | 557 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 878 210.00 | 848 394.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 000.00 | |||
GE Autres charges | 309 060.00 | 592 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 521 294.00 | 15 820 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 191 339.00 | 24 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 096.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 096.00 | 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 028.00 | 166 435.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 273.00 | 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 302.00 | 167 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 205.00 | -166 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 322 544.00 | -142 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 231.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 231.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 816.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 008.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 824.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 593.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | -205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 282.00 | 15 845 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 288.00 | 15 987 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 442 006.00 | -142 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 785 891.00 | 24 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 367.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 573 217.00 | 24 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 405.00 | 12 786 664.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 405.00 | 14 573 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 841.00 | 57 761.00 | 1 023 603.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012 152.00 | 820 449.00 | 6 832 601.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 994.00 | 878 210.00 | 7 856 204.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 62 713.00 | 62 713.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 008.00 | 32 008.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 008.00 | 32 008.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 713.00 | 145 008.00 | 62 713.00 | 145 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 008.00 | 62 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2.00 | 2.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 724.00 | 120 724.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | ||
VB T. V. A. | 393 427.00 | 393 427.00 | ||
VP Divers | 302 730.00 | 302 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 241 272.00 | 241 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 627 768.00 | 627 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 519.00 | 1 767 519.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 737.00 | 180 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 126.00 | 103 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 184.00 | 127 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 371.00 | 107 371.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 578 805.00 | 6 578 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 336.00 | 45 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 466 801.00 | 466 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637 636.00 | 7 637 636.00 | 5 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||