ORYON
Dépôt
| Dénomination | ORYON |
| Siren | 547050146 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10155 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 564.00 | 308 021.00 | 18 543.00 | 25 383.00 |
AN Terrains | 3 704 446.00 | 12 694.00 | 3 691 753.00 | 3 671 677.00 |
AP Constructions | 87 537 091.00 | 31 011 769.00 | 56 525 322.00 | 57 328 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 249.00 | 263 115.00 | 71 134.00 | 113 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 299.00 | 629 563.00 | 136 735.00 | 176 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 592 013.00 | 5 592 013.00 | 2 292 664.00 | |
CU Autres participations | 820 870.00 | 100 000.00 | 720 870.00 | 446 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 644.00 | 306 644.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 28 461.00 | 28 461.00 | 28 461.00 | |
BF Prêts | 259 392.00 | 259 392.00 | 266 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | 2 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 681 136.00 | 32 325 161.00 | 67 355 975.00 | 64 351 717.00 |
BN En cours de production de biens | 24 473 927.00 | 24 473 927.00 | 25 454 357.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 632 472.00 | 1 632 472.00 | 845 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 748.00 | 20 748.00 | 308 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 613.00 | 569 245.00 | 1 380 368.00 | 1 865 606.00 |
BZ Autres créances | 48 710 789.00 | 7 469.00 | 48 703 320.00 | 48 886 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 649 540.00 | 2 649 540.00 | 2 834 777.00 | |
CF Disponibilités | 8 468 006.00 | 8 468 006.00 | 9 356 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 592.00 | 86 592.00 | 186 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 991 688.00 | 576 714.00 | 87 414 974.00 | 89 738 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 344.00 | 9 344.00 | 21 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 682 168.00 | 32 901 875.00 | 154 780 293.00 | 154 112 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 713.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 704 010.00 | 5 704 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 419.00 | 180 452.00 | ||
DG Autres réserves | 4 536 519.00 | 3 720 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 980.00 | 859 340.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 986 665.00 | 7 583 525.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 806.00 | 12 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 074 398.00 | 18 059 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 512 288.00 | 469 462.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 788 416.00 | 1 671 542.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 300 705.00 | 2 141 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 358 368.00 | 71 878 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 286.00 | 557 254.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 868.00 | 70 990.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 927.00 | 1 472 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 879 151.00 | 1 048 647.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 961.00 | 1 401 915.00 | ||
EA Autres dettes | 56 663 311.00 | 57 166 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 318.00 | 315 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 133 405 190.00 | 133 911 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 780 293.00 | 154 112 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 165 393.00 | 76 367 298.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 127 276.00 | 8 861 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25.00 | 25.00 | 275.00 | |
FD Production vendue biens | 2 746 153.00 | 2 746 153.00 | 4 813 061.00 | |
FG Production vendue services | 13 496 184.00 | 13 496 184.00 | 13 062 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 242 362.00 | 16 242 362.00 | 17 876 230.00 | |
FM Production stockée | -193 562.00 | 2 194 006.00 | ||
FN Production immobilisée | 295 654.00 | 149 715.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 589 761.00 | 1 538 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 218.00 | 831 156.00 | ||
FQ Autres produits | 1 485.00 | 8 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 349 918.00 | 22 597 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 105 512.00 | 14 365 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 827 753.00 | 823 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 999 847.00 | 1 952 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 802 461.00 | 810 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 269 254.00 | 2 261 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 107.00 | 217 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 621 189.00 | 207 342.00 | ||
GE Autres charges | 198 454.00 | 174 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 983 868.00 | 20 812 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 366 051.00 | 1 785 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 713.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 476.00 | 5 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 810 110.00 | 15.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 218.00 | 51.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 506.00 | 49 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 058 240.00 | 1 137 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 058 240.00 | 1 137 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 023 733.00 | -1 088 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 342 317.00 | 697 356.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 533.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 410.00 | 374 007.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 832.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 775.00 | 374 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 168.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 78 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 626.00 | 83 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 149.00 | 290 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 486.00 | 128 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 067 199.00 | 23 020 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 448 220.00 | 22 161 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 980.00 | 859 340.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 986.00 | 182 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 399 623.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 221.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 566 473.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 934 098.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 420 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 681 361.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 247.00 | 9 774.00 | 308 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 816 510.00 | 2 259 479.00 | 158 848.00 | 31 917 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 114 756.00 | 2 269 254.00 | 158 848.00 | 32 225 161.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 180.00 | 1 458.00 | 8 832.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 180.00 | 1 458.00 | 8 832.00 | 4 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 458.00 | 8 832.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 306 644.00 | 3 713.00 | ||
UP Prêts | 259 392.00 | 259 392.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 949 613.00 | |||
VP Divers | 48 710 789.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 318 138.00 | 50 750 707.00 | 567 431.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 127 276.00 | 9 127 276.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 231 091.00 | 5 108 162.00 | 17 257 449.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 286.00 | 552 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 927.00 | 1 957 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 151.00 | 879 151.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 961.00 | 647 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 703 311.00 | 56 703 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 189 318.00 | 189 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 288 322.00 | 75 165 393.00 | 17 257 449.00 | 40 865 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 743 908.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 495 007.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | ||