ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE |
| Siren | 551920135 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4168 |
| Numéro de Gestion | 1955B00013 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62147 Hermies |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AN Terrains | 261 291.00 | 261 291.00 | 231 291.00 | |
AP Constructions | 1 891 745.00 | 920 612.00 | 971 133.00 | 1 064 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018 083.00 | 2 720 183.00 | 297 900.00 | 326 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 264.00 | 802 342.00 | 185 922.00 | 55 199.00 |
CU Autres participations | 959 004.00 | 959 004.00 | 959 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 130.00 | 26 130.00 | 28 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 159 517.00 | 4 458 137.00 | 2 701 381.00 | 2 664 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 004.00 | 685 004.00 | 557 877.00 | |
BP En cours de production de services | 3 095 739.00 | 3 095 739.00 | 1 559 082.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 514.00 | 31 514.00 | 10 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 843 140.00 | 41 225.00 | 20 801 915.00 | 21 586 570.00 |
BZ Autres créances | 2 122 793.00 | 2 122 793.00 | 2 304 798.00 | |
CF Disponibilités | 5 286.00 | 5 286.00 | 199 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 584.00 | 100 584.00 | 245 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 884 061.00 | 41 225.00 | 26 842 836.00 | 26 464 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 043 578.00 | 4 499 362.00 | 29 544 216.00 | 29 128 828.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 608.00 | 17 608.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 949 287.00 | 4 551 287.00 | ||
DG Autres réserves | 410 592.00 | 410 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 461.00 | 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 118.00 | 1 397 969.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 604 225.00 | 6 553 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 634 873.00 | 521 798.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 864.00 | 93 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 701 737.00 | 614 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 559.00 | 93 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330 642.00 | 14 070 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339 074.00 | 5 421 564.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 096.00 | 23 040.00 | ||
EA Autres dettes | 2 014.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360 165.00 | 2 352 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 238 254.00 | 21 960 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 544 216.00 | 29 128 828.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 704.00 | 4 704.00 | 18 326.00 | |
FD Production vendue biens | 5 698.00 | 5 698.00 | 3 237.00 | |
FG Production vendue services | 81 002 650.00 | 81 002 650.00 | 73 949 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 013 051.00 | 81 013 051.00 | 73 970 726.00 | |
FM Production stockée | 1 536 657.00 | 394 956.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 442.00 | 25 702.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 872.00 | 253 128.00 | ||
FQ Autres produits | 18 195.00 | 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 686 218.00 | 74 644 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 797 280.00 | 17 389 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 126.00 | -12 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 264 111.00 | 42 469 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 604 002.00 | 555 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 992 536.00 | 8 421 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 956 177.00 | 4 859 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 545.00 | 387 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 363.00 | 6 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 509.00 | 135 004.00 | ||
GE Autres charges | 1 372.00 | 6 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 066 769.00 | 74 218 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 619 448.00 | 426 559.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 799 496.00 | 999 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 329.00 | 3 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 798 167.00 | 1 003 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 104.00 | 10 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 104.00 | 10 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 782 063.00 | 992 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 401 511.00 | 1 419 161.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 20 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 50 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 12 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 23 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 120.00 | 27 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 398 513.00 | 48 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 537 385.00 | 75 698 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 486 266.00 | 74 300 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 118.00 | 1 397 969.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 149 451.00 | 565 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 734.00 | 8 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 185.00 | 574 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 150.00 | 404 048.00 | 6 159 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 484.00 | 985 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 150.00 | 415 532.00 | 7 159 517.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472 639.00 | 374 545.00 | 404 048.00 | 4 443 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487 639.00 | 374 545.00 | 404 048.00 | 4 458 137.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 701 737.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 959.00 | 180 509.00 | 93 731.00 | 701 737.00 |
6T Sur comptes clients | 21 752.00 | 23 363.00 | 3 890.00 | 41 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 752.00 | 23 363.00 | 3 890.00 | 41 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 619.00 | 203 872.00 | 97 621.00 | 744 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 872.00 | 97 621.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 130.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 798 130.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 496.00 | |||
VB T. V. A. | 845 655.00 | |||
VC Groupe et associés | 702 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 092 648.00 | 23 066 518.00 | 26 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330 642.00 | 13 330 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 806 198.00 | 806 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 076.00 | 789 076.00 | ||
VW T.V.A. | 3 426 552.00 | 3 426 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 249.00 | 317 249.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 573.00 | 195 573.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 360 165.00 | 1 360 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 238 254.00 | 20 238 254.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | |||