Tokai Carbon Savoie
Dépôt
| Dénomination | Tokai Carbon Savoie |
| Siren | 552035388 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4669 |
| Numéro de Gestion | 1976B50002 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73265 AIGUEBLANCHE |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 569 853.00 | 26 312 924.00 | 1 256 928.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 840.00 | 149 840.00 | ||
AN Terrains | 3 928 004.00 | 1 532 650.00 | 2 395 354.00 | |
AP Constructions | 40 496 120.00 | 37 011 065.00 | 3 485 055.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 327 882.00 | 120 288 519.00 | 13 039 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 563.00 | 2 422 981.00 | 373 582.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 238 855.00 | 3 238 855.00 | ||
BF Prêts | 545 237.00 | 545 237.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 212 053 033.00 | 187 717 978.00 | 24 335 055.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 477 764.00 | 1 014 232.00 | 8 463 532.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 734 032.00 | 252 790.00 | 15 481 242.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 721 802.00 | 1 651 806.00 | 13 069 997.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921 353.00 | 921 353.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 117 478.00 | 42 870.00 | 16 074 608.00 | |
BZ Autres créances | 6 662 994.00 | 6 662 994.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 259 036.00 | 10 259 036.00 | ||
CF Disponibilités | 12 525 190.00 | 12 525 190.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 193.00 | 62 193.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 86 481 842.00 | 2 961 697.00 | 83 520 145.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170 518.00 | 170 518.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 705 393.00 | 190 679 676.00 | 108 025 718.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 975 603.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 027 520.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 655 337.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 468 734.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582 820.00 | |||
DL TOTAL (I) | 76 772 547.00 | |||
DP Provisions pour risques | 913 687.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 428 467.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 342 154.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740 433.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893 585.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 545.00 | |||
EA Autres dettes | 628 038.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 892 548.00 | |||
ED (V) | 18 469.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 025 718.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 209 285.00 | 87 980 177.00 | 93 189 462.00 | |
FG Production vendue services | 162 439.00 | 162 439.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 371 724.00 | 87 980 177.00 | 93 351 901.00 | |
FM Production stockée | 7 222 695.00 | |||
FN Production immobilisée | 492 075.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 280 546.00 | |||
FQ Autres produits | 31 894.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 384 945.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 166 457.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 765 461.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 943 121.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037 744.00 | |||
FY Salaires et traitements | 15 600 319.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 473 129.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 344 212.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 918 827.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 629 388.00 | |||
GE Autres charges | 233 983.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 581 720.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 196 776.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 487.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 952.00 | |||
GN Différences positives de change | 559 422.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 442.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 664 302.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 518.00 | |||
GS Différences négatives de change | 878 641.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 442.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 049 601.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -385 298.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 582 074.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 569.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 016 741.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 068 309.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114 147.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 671.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472 044.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596 265.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -568 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 117 556.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 534 736.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582 820.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 275.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716 128.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 31 891.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 222 382.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 720 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 666 000.00 | 12 802 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | 81 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 851 000.00 | 12 883 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 720 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681 000.00 | 183 787 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 681 000.00 | 212 053 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 252 000.00 | 1 105 000.00 | 894 000.00 | 26 463 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 691 000.00 | 6 471 000.00 | 1 907 000.00 | 161 255 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 943 000.00 | 7 576 000.00 | 2 801 000.00 | 187 718 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 108 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 171 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 064 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 788 000.00 | 849 000.00 | 5 295 000.00 | 7 342 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 476 000.00 | 233 000.00 | 2 385 000.00 | 41 323 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 915 000.00 | 2 919 000.00 | 2 915 000.00 | 2 919 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | 12 000.00 | 43 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 446 000.00 | 3 151 000.00 | 5 312 000.00 | 44 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 234 000.00 | 4 000 000.00 | 10 607 000.00 | 51 627 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 548 000.00 | 3 564 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 171 000.00 | 26 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 281 000.00 | 7 017 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 546 000.00 | 1 000.00 | 545 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 075 000.00 | 16 075 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 563 000.00 | 2 199 000.00 | 2 364 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 184 000.00 | 18 275 000.00 | 2 909 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740 000.00 | 14 740 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894 000.00 | 6 894 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 000.00 | 628 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 893 000.00 | 23 893 000.00 | ||