GALLOO ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GALLOO ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 552127920 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10489 |
| Numéro de Gestion | 2016B01808 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 387 705.00 | 387 705.00 | 387 705.00 | |
AP Constructions | 230 899.00 | 109 677.00 | 121 222.00 | 132 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120 802.00 | 4 041 814.00 | 78 987.00 | 130 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
CU Autres participations | 126 423.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 739 407.00 | 4 151 492.00 | 587 915.00 | 777 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 177.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | 58 984.00 | |
BZ Autres créances | 606 510.00 | 606 510.00 | 770 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 678 510.00 | 678 510.00 | 906 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 917.00 | 4 151 492.00 | 1 266 425.00 | 1 683 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 114 680.00 | 2 114 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 269 999.00 | 269 999.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 766.00 | 766.00 | ||
DG Autres réserves | 6 526 255.00 | 6 526 255.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 099 392.00 | -24 292 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 068.00 | 193 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 528 757.00 | -12 487 689.00 | ||
DN Avances conditionnées | 11 968.00 | |||
DO TOTAL (II) | 11 968.00 | |||
DP Provisions pour risques | 333 365.00 | 413 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 365.00 | 413 820.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 5 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 41 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 651.00 | 436 816.00 | ||
EA Autres dettes | 12 985 154.00 | 13 199 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 461 818.00 | 13 745 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 425.00 | 1 683 886.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 766.00 | 766.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 399 318.00 | 13 683 287.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 531 570.00 | |||
FG Production vendue services | 183 842.00 | 16 291.00 | 200 133.00 | 246 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 842.00 | 16 291.00 | 200 133.00 | 1 777 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 455.00 | 93 886.00 | ||
FQ Autres produits | 7 310.00 | 44 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 287 898.00 | 1 916 186.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -31 745.00 | -106 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 769 695.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 177.00 | 6 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 634.00 | 503 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 817.00 | 26 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 543.00 | 82 833.00 | ||
GE Autres charges | 15 340.00 | 170 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 179 767.00 | 1 451 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 130.00 | 464 262.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 305.00 | 3 103 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 427 305.00 | 3 328 166.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 223.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 977.00 | 133 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 977.00 | 359 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 324 328.00 | 2 969 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 432 458.00 | 3 433 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 304.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 247.00 | 5 370 168.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 362.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 247.00 | 5 718 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 046.00 | 18 403.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 728.00 | 8 940 438.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 774.00 | 8 958 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 526.00 | -3 240 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 451.00 | 10 963 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 519.00 | 10 769 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 068.00 | 193 390.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 701.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739 408.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739 408.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 728.00 | 4 739 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087 948.00 | 63 544.00 | 4 151 492.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 948.00 | 63 544.00 | 4 151 492.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 820.00 | 80 455.00 | 333 365.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 305.00 | 427 305.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 841 125.00 | 507 760.00 | 333 365.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 455.00 | |||
UG ‐ Financières | 427 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 72 000.00 | |||
VB T. V. A. | 3 158.00 | |||
VP Divers | 9 124.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 951.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 510.00 | 678 510.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | ||
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 651.00 | 387 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 985 155.00 | 12 985 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 461 819.00 | 13 399 319.00 | 62 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | |||