S.A. FARAL
Dépôt
| Dénomination | S.A. FARAL |
| Siren | 555750389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2959 |
| Numéro de Gestion | 1957B00038 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 481.00 | 28 550.00 | 1 931.00 | 489.00 |
AN Terrains | 5 570.00 | 5 570.00 | 5 570.00 | |
AP Constructions | 983 660.00 | 549 433.00 | 434 227.00 | 481 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 597.00 | 998 473.00 | 220 124.00 | 301 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 636.00 | 238 133.00 | 65 503.00 | 62 405.00 |
BF Prêts | 29 571.00 | 29 571.00 | 21 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 571 515.00 | 1 814 589.00 | 756 926.00 | 873 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 282.00 | 256 282.00 | 283 843.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 570 916.00 | 1 570 916.00 | 1 497 078.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 096.00 | 578 096.00 | 679 884.00 | |
BT Marchandises | 928 012.00 | 928 012.00 | 846 028.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | 163.00 | 46.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 625.00 | 10 403.00 | 1 826 223.00 | 1 795 627.00 |
BZ Autres créances | 319 908.00 | 319 908.00 | 674 482.00 | |
CF Disponibilités | 33 977.00 | 33 977.00 | 252 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 809.00 | 56 809.00 | 30 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 580 790.00 | 10 403.00 | 5 570 387.00 | 6 060 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 305.00 | 1 824 992.00 | 6 327 313.00 | 6 933 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | ||
DG Autres réserves | 972 178.00 | 902 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 052.00 | 69 377.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 58 476.00 | 65 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 878 306.00 | 1 703 808.00 | ||
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 236 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 236 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 716.00 | 2 353 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 373.00 | 51 813.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 545.00 | 128 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 403.00 | 1 354 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 758.00 | 529 391.00 | ||
EA Autres dettes | 654 795.00 | 535 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 418.00 | 40 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 272 007.00 | 4 993 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 313.00 | 6 933 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 477.00 | 4 060 675.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 469.00 | 1 049 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 058 565.00 | 11 595.00 | 2 070 160.00 | 2 201 072.00 |
FD Production vendue biens | 5 805 652.00 | 676 537.00 | 6 482 189.00 | 6 274 253.00 |
FG Production vendue services | 646 585.00 | 6 661.00 | 653 246.00 | 708 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 510 802.00 | 694 793.00 | 9 205 595.00 | 9 184 322.00 |
FM Production stockée | -27 950.00 | 193 657.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 532.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 205.00 | 271 127.00 | ||
FQ Autres produits | 17 312.00 | 5 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 503 694.00 | 9 658 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 325 253.00 | 4 420 781.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 681.00 | 45 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 814.00 | 425 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 259.00 | 2 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 849 511.00 | 1 877 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 208.00 | 127 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 758 765.00 | 1 728 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 376.00 | 451 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -157 659.00 | 198 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 544.00 | 11 216.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 000.00 | 236 500.00 | ||
GE Autres charges | 69 650.00 | 72 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 292 359.00 | 9 599 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 336.00 | 59 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 635.00 | 583.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 272.00 | 1 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 907.00 | 1 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 896.00 | 47 221.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120.00 | 1 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 015.00 | 48 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 108.00 | -47 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 227.00 | 12 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 465.00 | 49 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 554.00 | 113 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 019.00 | 163 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 879.00 | 106 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 284.00 | 106 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 56 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 538 620.00 | 9 823 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 568.00 | 9 753 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 052.00 | 69 377.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 415.00 | 2 544.00 | 10 556.00 | 10 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 415.00 | 2 544.00 | 10 556.00 | 10 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 415.00 | 2 544.00 | 10 556.00 | 10 403.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 914.00 | 2 213 343.00 | 29 571.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 716.00 | 842 186.00 | 577 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 373.00 | 182 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 403.00 | 1 331 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 758.00 | 503 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 795.00 | 654 795.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 418.00 | 32 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 462.00 | 3 546 932.00 | 577 578.00 | 15 952.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||