NESTLE WATERS
Dépôt
| Dénomination | NESTLE WATERS |
| Siren | 560200537 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32130 |
| Numéro de Gestion | 1998B03554 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 984.00 | 536 984.00 | 536 984.00 | |
CU Autres participations | 2 705 254 163.00 | 432 038 367.00 | 2 273 215 796.00 | 2 365 559 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 006 437.00 | 19 309 974.00 | 8 696 463.00 | 9 697 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 472 588.00 | 5 709.00 | 4 466 878.00 | 4 466 878.00 |
BF Prêts | 415 158.00 | 304 898.00 | 110 260.00 | 110 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 276.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 738 685 330.00 | 451 658 949.00 | 2 287 026 381.00 | 2 380 399 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 088 080.00 | 10 088 080.00 | 8 104 913.00 | |
BZ Autres créances | 7 461 899.00 | 7 461 899.00 | 14 964 101.00 | |
CF Disponibilités | 51 163.00 | 51 163.00 | 51 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 601 142.00 | 17 601 142.00 | 23 120 177.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176 174.00 | 176 174.00 | 3 446 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 462 645.00 | 451 658 949.00 | 2 304 803 696.00 | 2 406 966 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 254 825 042.00 | 254 893 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 734 459.00 | 16 694 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 550 603.00 | 75 550 603.00 | ||
DG Autres réserves | 29 042 849.00 | 29 042 849.00 | ||
DH Report à nouveau | 240 456 078.00 | -219 724 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 564 518.00 | 460 180 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 653 173 549.00 | 616 637 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 234 481.00 | 3 911 258.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 211 534.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 234 481.00 | 4 122 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 950 664.00 | 1 722 758 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 440 211.00 | 62 029 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 995 101.00 | 592 495.00 | ||
EA Autres dettes | 306.00 | 592 495.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 651 386 282.00 | 1 785 380 373.00 | ||
ED (V) | 9 384.00 | 825 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 803 696.00 | 2 406 966 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 431 449.00 | 329 173.00 | 760 622.00 | 1 287 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 449.00 | 329 173.00 | 760 622.00 | 1 287 697.00 |
FQ Autres produits | 48 813 318.00 | 40 510 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 573 940.00 | 41 797 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 911 963.00 | 53 894 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093 172.00 | 2 001 261.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 005 149.00 | 55 895 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 431 209.00 | -14 097 602.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135 655 625.00 | 482 591 325.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 802.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 300 626.00 | 11 891 324.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 080 798.00 | 542 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 168 041 851.00 | 495 024 843.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 212 814.00 | 22 569 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 283 642.00 | 6 212 027.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 741 383.00 | 1 252 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 237 839.00 | 30 033 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 804 012.00 | 464 991 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 372 803.00 | 450 893 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153 717.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 668.00 | 9 408 164.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771 385.00 | 9 408 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 055.00 | 29 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 893.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 534.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 948.00 | 120 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714 436.00 | 9 287 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 522 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 387 175.00 | 546 230 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 822 657.00 | 86 049 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 564 518.00 | 460 180 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 984.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 338 245.00 | 859 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 875 229.00 | 859 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 169.00 | 2 738 148 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 169.00 | 2 738 685 330.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 58 308.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 176 174.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 122 792.00 | 176 174.00 | -3 596 817.00 | 234 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 432 038 367.00 | |||
060 Stock marchandises | 175 839 420.00 | 20 366 400.00 | 19 620 582.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 476 118.00 | 122 036 640.00 | -27 853 809.00 | 451 658 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 598 910.00 | 122 212 814.00 | -31 918 294.00 | 4 518 934 311.00 |
UG ‐ Financières | 122 212 814.00 | 31 300 626.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 617 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 006 437.00 | 28 006 437.00 | ||
UP Prêts | 415 158.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 088 080.00 | |||
VB T. V. A. | 7 245 564.00 | |||
VC Groupe et associés | 216 335.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 971 574.00 | 45 556 416.00 | 415 158.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593 950 663.00 | 1 557 050 663.00 | 36 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 440 211.00 | 56 440 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 331.00 | 47 331.00 | ||
VW T.V.A. | 946 075.00 | 946 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 386 281.00 | 1 614 486 281.00 | 36 900 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 009 529.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 452 817 143.00 | |||