CLINIQUE DES 2 CAPS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES 2 CAPS |
| Siren | 561750183 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3250 |
| Numéro de Gestion | 1956B50018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62231 COQUELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 637.00 | 204 510.00 | 102 126.00 | |
AH Fonds commercial | 1 622 744.00 | 1 622 744.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 777.00 | 2 256 091.00 | 424 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 675.00 | 923 395.00 | 346 279.00 | |
CU Autres participations | 23 530.00 | 23 530.00 | ||
BF Prêts | 8 338.00 | 8 338.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 217 265.00 | 217 265.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 128 968.00 | 3 383 998.00 | 2 744 970.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 649.00 | 58 055.00 | 638 593.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 371.00 | 340 371.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 401.00 | 12 847.00 | 2 138 554.00 | |
BZ Autres créances | 1 060 207.00 | 7 492.00 | 1 052 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 713 604.00 | 713 604.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 280 185.00 | 78 395.00 | 5 201 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 153.00 | 3 462 393.00 | 7 946 759.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 830 040.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 039.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 004.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 21 988.00 | |||
DG Autres réserves | 1 273 618.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 894.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 44 874.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 823 460.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 010.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 085.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 223.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 324.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 147.00 | |||
EA Autres dettes | 23 506.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 123 298.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 759.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 212.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 929 493.00 | 15 929 493.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 929 493.00 | 15 929 493.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 120 069.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 739.00 | |||
FQ Autres produits | 23 189.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 631 492.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 922 039.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 250 300.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 700 747.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 479 889.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 377 235.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 568.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 981.00 | |||
GE Autres charges | 13 567.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 039 087.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 592 404.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 896.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 392.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 394.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 787.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 666.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 666.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 121.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 592 629.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 662.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 361.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 797.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 912.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 437.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 279.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 517.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 164.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 438 089.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 965 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 830 182.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 894.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 839.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 738.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 728.00 | 64 654.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 107.00 | 329 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 764.00 | 13 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 598.00 | 407 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 1 929 381.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | 16 249.00 | 3 950 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | 249 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 077.00 | 49 422.00 | 6 128 968.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 101.00 | 44 410.00 | 1 000.00 | 204 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 212.00 | 299 087.00 | 13 811.00 | 3 179 487.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 312.00 | 343 497.00 | 14 811.00 | 3 383 998.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 773.00 | 206 773.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 795.00 | 20 261.00 | 58 056.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 294.00 | 4 553.00 | 12 847.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 327.00 | 2 167.00 | 1.00 | 7 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 416.00 | 26 981.00 | 30 001.00 | 78 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 189.00 | 26 981.00 | 236 774.00 | 78 396.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 338.00 | 6 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 217 265.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 946.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 128 456.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | |||
VB T. V. A. | 7 177.00 | |||
VC Groupe et associés | 789 789.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 056.00 | 3 241 120.00 | 218 937.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 224.00 | 1 896 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 691 583.00 | 691 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 405.00 | 502 405.00 | ||
VW T.V.A. | 29 496.00 | 29 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 957.00 | 262 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 147.00 | 87 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 507.00 | 23 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 329.00 | 3 493 329.00 | 540 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | |||