WERFEN
Dépôt
| Dénomination | WERFEN |
| Siren | 562010264 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17858 |
| Numéro de Gestion | 2011B06089 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93310 LE PRE ST GERVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 324.00 | 45 917.00 | 11 407.00 | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 19 999.00 | 580 001.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | 516 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539 992.00 | 6 177 153.00 | 3 362 839.00 | 3 126 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 509.00 | 629 198.00 | 293 311.00 | 302 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 680.00 | 132 680.00 | 128 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 768 506.00 | 6 872 267.00 | 4 896 238.00 | 3 559 130.00 |
BT Marchandises | 1 906 514.00 | 242 000.00 | 1 664 514.00 | 1 130 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 432 441.00 | 144 289.00 | 9 288 151.00 | 7 509 636.00 |
BZ Autres créances | 1 836 510.00 | 1 836 510.00 | 4 687 436.00 | |
CF Disponibilités | 75 299.00 | 75 299.00 | 24 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 537.00 | 85 537.00 | 226 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 336 300.00 | 386 289.00 | 12 950 011.00 | 13 577 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 104 806.00 | 7 258 557.00 | 17 846 249.00 | 17 137 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 395 900.00 | 1 395 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 421.00 | 152 421.00 | ||
DG Autres réserves | 151.00 | 151.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 792 858.00 | 5 836 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 491.00 | 979 551.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 131 571.00 | 186 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 579 392.00 | 8 551 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 178 627.00 | 159 488.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 257 886.00 | 3 128 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 436 513.00 | 3 288 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -4 250.00 | 14 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 895.00 | 1 896 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313 141.00 | 2 833 906.00 | ||
EA Autres dettes | 80 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 558.00 | 552 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 830 343.00 | 5 297 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 846 249.00 | 17 137 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 766 378.00 | 35 766 378.00 | 33 919 921.00 | |
FG Production vendue services | 2 140 329.00 | 2 140 329.00 | 1 915 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 906 707.00 | 37 906 707.00 | 35 835 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 235.00 | 318 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 204 942.00 | 36 154 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 457 969.00 | 21 371 791.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -607 708.00 | -272 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 659 138.00 | 4 346 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455 763.00 | 411 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 806 629.00 | 4 528 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 564 305.00 | 2 476 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 390 577.00 | 1 288 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 775.00 | 283 314.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 000.00 | |||
GE Autres charges | 38 224.00 | 5 049.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 194 674.00 | 34 438 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 010 268.00 | 1 715 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 042.00 | 79 706.00 | ||
GN Différences positives de change | 18.00 | -38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 060.00 | 79 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 118.00 | 11 054.00 | ||
GS Différences négatives de change | 849.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 118.00 | 11 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 942.00 | 67 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 032 210.00 | 1 783 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 598.00 | 2 909.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 57 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 734.00 | 59 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711 266.00 | -59 909.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 696.00 | 163 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571 289.00 | 580 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 140 002.00 | 36 233 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 033 511.00 | 35 254 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 491.00 | 979 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 330.00 | 1 135 994.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180 235.00 | 1 613 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 841.00 | 3 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 346 406.00 | 2 753 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 393.00 | 10 462 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 393.00 | 11 768 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 756.00 | 30 160.00 | 65 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751 520.00 | 1 341 002.00 | 286 171.00 | 6 806 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 276.00 | 1 371 162.00 | 286 171.00 | 6 872 267.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 178 627.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 455 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 802 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 288 374.00 | 48 139.00 | 1 900 000.00 | 1 436 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 460.00 | 400 775.00 | 298 235.00 | 242 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 380.00 | 26 909.00 | 144 289.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 840.00 | 427 684.00 | 298 235.00 | 386 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545 214.00 | 475 823.00 | 2 198 235.00 | 1 822 803.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132 680.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 432 441.00 | |||
VB T. V. A. | 39 919.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 385 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 981.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 537.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487 168.00 | 11 354 487.00 | 132 680.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 250.00 | -4 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 895.00 | 1 879 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573 502.00 | 1 573 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 383.00 | 935 383.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046 914.00 | 1 046 914.00 | ||
VW T.V.A. | 655 022.00 | 655 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 618.00 | 102 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 561 558.00 | 561 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 830 642.00 | 6 834 892.00 | -4 250.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||