TREVES SAS
Dépôt
| Dénomination | TREVES SAS |
| Siren | 562011452 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52975 |
| Numéro de Gestion | 1956B01145 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 377 387.00 | 377 387.00 | 377 387.00 | |
AP Constructions | 5 822 953.00 | 5 288 352.00 | 534 601.00 | 605 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 025.00 | 431 826.00 | 101 200.00 | 123 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 825.00 | 57 825.00 | ||
CU Autres participations | 145 603 046.00 | 82 448 842.00 | 63 154 204.00 | 64 898 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 412.00 | 666 412.00 | 468 494.00 | |
BF Prêts | 7 904 145.00 | 7 904 145.00 | 7 507 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 338 676.00 | 338 676.00 | 339 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 303 470.00 | 88 835 431.00 | 72 468 039.00 | 74 320 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 759.00 | 9 759.00 | 500 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790 601.00 | 5 790 601.00 | 10 913 211.00 | |
BZ Autres créances | 160 231 207.00 | 128 196 615.00 | 32 034 592.00 | 163 357 391.00 |
CF Disponibilités | 74 030 745.00 | 74 030 745.00 | 82 345 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 924.00 | 70 924.00 | 72 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 240 133 236.00 | 128 196 615.00 | 111 936 621.00 | 257 187 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 821 594.00 | 1 821 594.00 | 1 758 019.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 307.00 | 3 307.00 | 739 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 261 607.00 | 217 032 046.00 | 186 229 560.00 | 334 006 488.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 378 841.00 | 3 430 294.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 494 860.00 | 58 305 930.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 498.00 | 154 498.00 | ||
DG Autres réserves | 101 750 924.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 649 814.00 | -130 547 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 263.00 | 13 147 250.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 521 935.00 | 3 235 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 490 583.00 | 49 476 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 470 312.00 | 137 101 785.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 968.00 | 49 533.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 525 280.00 | 137 151 318.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 099.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 678 597.00 | 106 166 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 970.00 | 121 524.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 506.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275 225.00 | 13 169 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983 002.00 | 9 431 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 426.00 | 10 525.00 | ||
EA Autres dettes | 23 860 268.00 | 12 904 719.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866 661.00 | 3 666 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 213 149.00 | 147 376 461.00 | ||
ED (V) | 549.00 | 2 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 229 560.00 | 334 006 488.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 520 459.00 | 520 459.00 | 4 225 994.00 | |
FG Production vendue services | 4 483 322.00 | 1 604 155.00 | 6 087 477.00 | 7 005 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 781.00 | 1 604 155.00 | 6 607 937.00 | 11 231 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 038.00 | 1 996 172.00 | ||
FQ Autres produits | 10 215 128.00 | 11 482 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 034 354.00 | 24 711 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 234.00 | 4 225 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 406 713.00 | 11 269 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 645 992.00 | 1 029 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 004 339.00 | 4 289 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 433 913.00 | 2 729 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 505 161.00 | 729 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 435.00 | |||
GE Autres charges | 1 074.00 | 20 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 475 862.00 | 24 294 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 558 492.00 | 416 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 879 238.00 | 8 321 857.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 264 294.00 | 353 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 424 141.00 | 2 908 887.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 385 599.00 | 43 669 762.00 | ||
GN Différences positives de change | 123 167.00 | 396 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158 076 440.00 | 55 650 670.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 165 237.00 | 62 167 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 123 836.00 | 2 092 476.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 107 649.00 | 467 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 396 722.00 | 64 727 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 679 718.00 | -9 077 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 238 210.00 | -8 660 411.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 238.00 | 73 826.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 459 173.00 | 40 089 037.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 711.00 | 247.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 933 122.00 | 40 163 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102 182.00 | 9 039 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 955 813.00 | 7 487 815.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 143 844.00 | 285 831.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 201 838.00 | 16 813 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 268 716.00 | 23 349 604.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 223.00 | -4 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -626 992.00 | 1 546 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 043 916.00 | 120 524 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 453 653.00 | 107 377 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 263.00 | 13 147 250.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735 971.00 | 92 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 649 675.00 | 15 580 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 385 646.00 | 15 673 375.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 342.00 | 6 791 191.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 303 309.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 718 209.00 | 154 512 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 755 551.00 | 161 303 470.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629 711.00 | 104 667.00 | 14 200.00 | 5 720 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 711.00 | 104 667.00 | 14 200.00 | 5 720 178.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 3 235 091.00 | 286 844.00 | 3 521 935.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 165 227.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 307.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 356 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 151 318.00 | 10 310 520.00 | 136 936 558.00 | 10 525 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 82 448 842.00 | |||
060 Stock marchandises | 6 664 120.00 | 666 412.00 | ||
6T Sur comptes clients | 337 875.00 | 337 875.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 697 706.00 | 138 037 040.00 | 13 538 131.00 | 128 196 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 470 723.00 | 142 717 152.00 | 13 876 006.00 | 211 311 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 857 131.00 | 153 314 516.00 | 150 812 564.00 | 225 359 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 435.00 | 8 379.00 | ||
UG ‐ Financières | 151 165 237.00 | 150 385 599.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 143 844.00 | 80 711.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 666 412.00 | 666 412.00 | ||
UP Prêts | 7 904 145.00 | 3 336 389.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 338 676.00 | 338 676.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 790 601.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393 956.00 | |||
VB T. V. A. | 974 781.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 000 339.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 924.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 001 966.00 | 164 627 497.00 | 10 374 468.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 678 597.00 | 12 345 264.00 | 81 333 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 970.00 | 121 970.00 | 360 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275 225.00 | 7 275 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469 699.00 | 2 469 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 914.00 | 1 258 914.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VW T.V.A. | 192 915.00 | 192 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 970.00 | 57 970.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 426.00 | 67 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 820 373.00 | 17 820 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039 895.00 | 2 559 139.00 | 3 480 755.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 866 661.00 | 2 866 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 213 149.00 | 47 039 060.00 | 85 174 089.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 620.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 215 146.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||