MATFER
Dépôt
| Dénomination | MATFER |
| Siren | 562015875 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17631 |
| Numéro de Gestion | 1987B08279 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93260 LES LILAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 831.00 | 206 831.00 | 4 690.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 903.00 | 10 903.00 | ||
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | -20 943.00 | |
AP Constructions | 25 517.00 | 25 517.00 | 25 517.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 650.00 | 1 478 632.00 | 193 018.00 | 212 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 774.00 | 1 752 938.00 | 847 835.00 | 907 822.00 |
CU Autres participations | 3 532 297.00 | 10 000.00 | 3 522 297.00 | 3 522 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 095 000.00 | 95 000.00 | 2 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 486.00 | 29 486.00 | 27 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 177 033.00 | 3 579 823.00 | 6 597 210.00 | 4 680 336.00 |
BT Marchandises | 14 058 603.00 | 516 561.00 | 13 542 042.00 | 12 291 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 147.00 | 78 147.00 | 62 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 217 566.00 | 12 999.00 | 16 204 567.00 | 15 649 310.00 |
BZ Autres créances | 4 262 891.00 | 4 262 891.00 | 4 511 329.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 3 867 646.00 | 3 867 646.00 | 5 560 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370 935.00 | 370 935.00 | 274 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 855 951.00 | 529 561.00 | 38 326 389.00 | 38 350 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 616.00 | 107 616.00 | 6 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 140 601.00 | 4 109 384.00 | 45 031 217.00 | 43 037 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 081.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 309 340.00 | 17 309 340.00 | ||
DG Autres réserves | 7 228 533.00 | 3 996 216.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 325.00 | 89 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 212.00 | 3 232 317.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 021.00 | 35 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 083 233.00 | 27 619 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 616.00 | 6 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 616.00 | 6 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016.00 | 75 376.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 661.00 | 852 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717 277.00 | 12 963 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 204.00 | 1 327 541.00 | ||
EA Autres dettes | 189 879.00 | 191 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 836 039.00 | 15 411 017.00 | ||
ED (V) | 4 327.00 | 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 031 217.00 | 43 037 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 118 377.00 | 14 558 159.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 016.00 | 75 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 356 822.00 | 21 286 870.00 | 72 643 692.00 | 72 114 609.00 |
FG Production vendue services | 390 334.00 | 390 334.00 | 324 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 747 156.00 | 21 286 870.00 | 73 034 026.00 | 72 439 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | 25 277.00 | 4 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 097.00 | 264 053.00 | ||
FQ Autres produits | 6 679.00 | 2 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 404 080.00 | 72 709 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 826 933.00 | 51 443 626.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 446 336.00 | -494 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 998 287.00 | 963 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 167 946.00 | 10 697 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420 192.00 | 441 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 237 936.00 | 3 074 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 450 408.00 | 1 396 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 697.00 | 253 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 182.00 | 330 124.00 | ||
GE Autres charges | 38 575.00 | 18 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 495 824.00 | 68 126 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 908 256.00 | 4 583 058.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 927.00 | 5 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 177.00 | 95 710.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300.00 | 3 511.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 995.00 | 218 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 973.00 | 317 271.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 616.00 | 6 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 198.00 | 77 568.00 | ||
GS Différences négatives de change | 178 686.00 | 13 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 473 502.00 | 97 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -345 528.00 | 220 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 564 655.00 | 4 809 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 222.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 1 308.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759.00 | 11 107.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 725.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 485.00 | 11 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 423.00 | -9 799.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 206.00 | 241 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 957 813.00 | 1 325 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 534 044.00 | 73 034 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 089 831.00 | 69 802 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 212.00 | 3 232 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 831.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 749.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 768.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 831.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 515.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 656 784.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 177 034.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 141.00 | 4 691.00 | 206 831.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 10 904.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 386.00 | 275 007.00 | 31 306.00 | 3 257 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 431.00 | 279 698.00 | 31 306.00 | 3 474 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 022.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 296.00 | 19 726.00 | 55 022.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 107 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 301.00 | 107 617.00 | 6 301.00 | 107 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 597.00 | 127 343.00 | 6 301.00 | 162 639.00 |
UG ‐ Financières | 107 617.00 | 6 301.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 726.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 095 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 29 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 217 567.00 | |||
VP Divers | 4 262 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 370 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 975 881.00 | 20 826 313.00 | 2 149 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 016.00 | 4 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717 278.00 | 12 717 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207 205.00 | 1 207 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 879.00 | 189 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 118 378.00 | 14 118 378.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||