MATFER
Dépôt
| Dénomination | MATFER |
| Siren | 562015875 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25968 |
| Numéro de Gestion | 1987B08279 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93260 Les Lilas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 421.00 | 175 421.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 986.00 | 9 843.00 | 8 143.00 | 5 063.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | -20 943.00 | |
AP Constructions | 25 517.00 | 25 517.00 | 25 517.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 781.00 | 780 658.00 | 154 123.00 | 193 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679 048.00 | 2 019 835.00 | 659 212.00 | 678 691.00 |
CU Autres participations | 5 522 297.00 | 5 522 297.00 | 5 522 297.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 986.00 | 44 986.00 | 41 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 404 612.00 | 3 011 275.00 | 8 393 336.00 | 8 446 160.00 |
BT Marchandises | 12 762 227.00 | 471 107.00 | 12 291 119.00 | 13 244 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 668.00 | 121 668.00 | 108 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 217 752.00 | 33 940.00 | 11 183 812.00 | 15 890 405.00 |
BZ Autres créances | 8 987 741.00 | 8 987 741.00 | 6 493 533.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | |||
CF Disponibilités | 6 674 055.00 | 6 674 055.00 | 5 391 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 836.00 | 23 836.00 | 280 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 787 280.00 | 505 048.00 | 39 282 232.00 | 41 408 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 430.00 | 66 430.00 | 1 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 258 322.00 | 3 516 323.00 | 47 741 999.00 | 49 855 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 709.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 309 340.00 | 17 309 340.00 | ||
DG Autres réserves | 15 313 549.00 | 12 257 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 325.00 | 89 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 971.00 | 3 055 813.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 867.00 | 59 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 149 853.00 | 35 728 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 430.00 | 1 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 430.00 | 1 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955.00 | 189 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 092.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 809.00 | 879 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 347.00 | 11 256 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 036.00 | 1 328 490.00 | ||
EA Autres dettes | 116 263.00 | 174 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 525 411.00 | 14 098 993.00 | ||
ED (V) | 304.00 | 27 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 741 999.00 | 49 855 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 678 602.00 | 13 219 033.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955.00 | 189 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 988 849.00 | 12 502 884.00 | 53 491 734.00 | 72 542 223.00 |
FG Production vendue services | 375 178.00 | 375 178.00 | 298 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 364 028.00 | 12 502 884.00 | 53 866 912.00 | 72 840 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | 805.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 893.00 | 641 830.00 | ||
FQ Autres produits | 62 564.00 | 5 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 551 370.00 | 73 488 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 601 901.00 | 50 868 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 102 151.00 | -310 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 701.00 | 989 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 774 936.00 | 11 083 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 120.00 | 438 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 778 029.00 | 3 402 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 128 505.00 | 1 361 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 194.00 | 293 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 418.00 | 635 149.00 | ||
GE Autres charges | 25 302.00 | 67 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 118 262.00 | 68 829 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 433 107.00 | 4 658 940.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 013.00 | 112 305.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240.00 | 279.00 | ||
GN Différences positives de change | 228.00 | 59 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 481.00 | 175 506.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 430.00 | 1 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 210.00 | 75 297.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 459.00 | 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 099.00 | 77 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 617.00 | 98 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 337 490.00 | 4 757 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 566.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 730.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223.00 | 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 16 828.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | 17 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | -17 407.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 763.00 | 248 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 848 085.00 | 1 434 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 608 076.00 | 73 664 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 181 104.00 | 70 608 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 971.00 | 3 055 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 421.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 497.00 | 7 393.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 838.00 | 179 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564 284.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 346 040.00 | 190 370.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 421.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 17 986.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 894.00 | 3 643 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 567 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 798.00 | 11 404 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 421.00 | 175 421.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | 4 313.00 | 10 904.00 | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 024.00 | 238 882.00 | 120 894.00 | 2 826 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 879.00 | 243 194.00 | 131 798.00 | 3 011 276.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 66 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241.00 | 66 430.00 | 1 241.00 | 66 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | 66 430.00 | 1 241.00 | 66 430.00 |
UG ‐ Financières | 66 430.00 | 1 241.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 347.00 | 7 389 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 036.00 | 1 170 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 264.00 | 116 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 602.00 | 8 678 602.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||