CLINIQUE DE L ESTREE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ESTREE |
| Siren | 562071589 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27528 |
| Numéro de Gestion | 1987B08199 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 785.00 | 382 352.00 | 81 432.00 | 122 460.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 588.00 | 2 283 588.00 | 2 283 588.00 | |
AP Constructions | 166 534.00 | 9 395.00 | 157 139.00 | 19 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 903.00 | 2 520 138.00 | 953 765.00 | 571 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 971.00 | 1 360 853.00 | 591 118.00 | 462 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 557.00 | 49 557.00 | 60 558.00 | |
CU Autres participations | 340 007.00 | 9 980.00 | 330 027.00 | 330 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 331 213.00 | 331 213.00 | 272 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | 2 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 064 522.00 | 4 282 720.00 | 4 781 802.00 | 4 126 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 665.00 | 673 665.00 | 697 232.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 059.00 | 51 059.00 | 12 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 832.00 | 265 755.00 | 3 285 076.00 | 3 069 265.00 |
BZ Autres créances | 11 220 577.00 | 57 311.00 | 11 163 266.00 | 6 860 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 642.00 | 5 642.00 | 5 633.00 | |
CF Disponibilités | 794 723.00 | 794 723.00 | 4 375 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 078 140.00 | 1 078 140.00 | 1 066 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 374 641.00 | 323 066.00 | 17 051 574.00 | 16 086 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 439 164.00 | 4 605 787.00 | 21 833 376.00 | 20 213 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 145.00 | 34 145.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 265 439.00 | 9 248 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 181.00 | 1 617 125.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 066.00 | |||
DK Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 945 471.00 | 11 674 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 259 971.00 | 179 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 259 971.00 | 179 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 878.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 928.00 | 386 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 071.00 | 5 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 257.00 | 3 339 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 086.00 | 3 373 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 620.00 | 56 117.00 | ||
EA Autres dettes | 900 090.00 | 1 198 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 627 934.00 | 8 359 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 833 376.00 | 20 213 254.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 508 928.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 576.00 | |||
FG Production vendue services | 37 320 223.00 | 37 320 223.00 | 38 248 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 320 223.00 | 37 320 223.00 | 38 258 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500 913.00 | 625 496.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 466.00 | 523 220.00 | ||
FQ Autres produits | 1 809.00 | 2 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 438 413.00 | 39 409 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 711 319.00 | 3 759 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 566.00 | -42 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 864 672.00 | 12 033 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673 870.00 | 2 677 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 250 839.00 | 13 066 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 011 996.00 | 5 030 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 412.00 | 394 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 585.00 | 3 055.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 538.00 | |||
GE Autres charges | 296 660.00 | 513 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 456 463.00 | 37 436 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 981 949.00 | 1 973 513.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 95 678.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | 113 205.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 352.00 | 104 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 360.00 | 217 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 703.00 | 89 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 703.00 | 89 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 657.00 | 127 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 905 928.00 | 2 101 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482.00 | 31 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | 33 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 557.00 | 123 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 557.00 | 123 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 075.00 | -90 086.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 135.00 | 76 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 464.00 | 317 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 601 256.00 | 39 660 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 728 074.00 | 38 043 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 181.00 | 1 617 125.00 | ||