Keolis CIF
Dépôt
| Dénomination | Keolis CIF |
| Siren | 562091132 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6776 |
| Numéro de Gestion | 1980B00274 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77990 LE MESNIL-AMELOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 764.00 | 665 654.00 | 128 110.00 | 222 551.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | 24 300.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 258.00 | 32 994.00 | 2 264.00 | 36 452.00 |
AN Terrains | 1 100 891.00 | 313 024.00 | 787 868.00 | 679 081.00 |
AP Constructions | 5 662 418.00 | 3 353 851.00 | 2 308 567.00 | 2 293 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 110 690.00 | 5 809 795.00 | 1 300 895.00 | 1 159 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 189 964.00 | 59 820 831.00 | 34 369 133.00 | 39 639 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 506 534.00 | 6 506 534.00 | 1 947 367.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 881.00 | 10 881.00 | 10 881.00 | |
BF Prêts | 1 649 351.00 | 1 649 351.00 | 1 570 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 268.00 | 361 268.00 | 366 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 445 320.00 | 70 020 449.00 | 47 424 872.00 | 47 926 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 799.00 | 666 799.00 | 654 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 765 801.00 | 13 765 801.00 | 12 730 920.00 | |
BZ Autres créances | 21 667 577.00 | 21 667 577.00 | 16 676 443.00 | |
CF Disponibilités | 16 802.00 | 16 802.00 | 16 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 458 820.00 | 458 820.00 | 425 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 575 799.00 | 36 575 799.00 | 30 503 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 021 120.00 | 70 020 449.00 | 84 000 671.00 | 78 430 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 343 696.00 | 343 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 583.00 | 121 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 370.00 | 34 370.00 | ||
DG Autres réserves | 6 289 423.00 | 4 496 070.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 398 684.00 | 3 452 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417 268.00 | 2 739 509.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 042 040.00 | 15 378 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 162 213.00 | 8 840 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 809 278.00 | 35 406 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 524 384.00 | 730 407.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 656.00 | 142 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 671 040.00 | 873 171.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 208.00 | 48 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416 635.00 | 7 428 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 247 625.00 | 10 600 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 932 078.00 | 12 844 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 956 184.00 | 1 810 084.00 | ||
EA Autres dettes | 8 847 847.00 | 9 318 006.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 775.00 | 101 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 520 353.00 | 42 150 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 000 671.00 | 78 430 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 773 602.00 | 2 652 829.00 | ||
FD Production vendue biens | 80.00 | 240.00 | ||
FG Production vendue services | 99 377 068.00 | 101 724 693.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 150 750.00 | 104 377 761.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 684.00 | 21 008.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 299.00 | 46 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 351 958.00 | 2 062 005.00 | ||
FQ Autres produits | 452 113.00 | 867 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 017 804.00 | 107 374 886.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 664 370.00 | 2 611 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 046 151.00 | 10 135 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 118.00 | 57 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 594 737.00 | 30 904 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 054 343.00 | 4 846 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 696 530.00 | 34 296 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 096 766.00 | 15 479 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 476 651.00 | 9 649 083.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 755.00 | 29 418.00 | ||
GE Autres charges | 843 778.00 | 884 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 467 964.00 | 108 894 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 450 160.00 | -1 519 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 225.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 994.00 | 221 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 994.00 | 221 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 769.00 | -221 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 643 929.00 | -1 740 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 823 269.00 | 4 121 079.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 317 288.00 | 1 085 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140 557.00 | 5 206 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 643.00 | -494.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639 423.00 | 2 008 170.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696 066.00 | 2 007 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444 891.00 | 3 183 321.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 615.00 | 98 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861 332.00 | -1 395 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 162 174.00 | 112 581 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 744 906.00 | 109 842 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417 268.00 | 2 739 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 423.00 | -19 869.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 679 103.00 | 10 374 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 663.00 | 149 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 517 189.00 | 10 504 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 11 575.00 | 722 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 655.00 | 5 489 045.00 | 6 614 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 418.00 | 2 021 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 576 038.00 | 9 359 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 420.00 | 103 104.00 | 11 575.00 | 722 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 959 186.00 | 10 373 548.00 | 5 035 234.00 | 69 297 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 590 606.00 | 10 476 652.00 | 5 046 809.00 | 70 020 450.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 524 384.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 171.00 | 6 755.00 | 208 886.00 | 671 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | 2 312.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 875 483.00 | 6 755.00 | 211 198.00 | 671 040.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 649 351.00 | 36 281.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 361 268.00 | 361 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 765 801.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 78 284.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 403.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 692 576.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475 566.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 458 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 902 817.00 | 36 289 748.00 | 16 130 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 208.00 | 80 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 416 635.00 | 1 043 835.00 | 5 030 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 247 625.00 | 11 247 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979 699.00 | 4 979 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229 541.00 | 6 229 541.00 | ||
VW T.V.A. | 1 161 990.00 | 1 161 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 848.00 | 560 848.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 956 184.00 | 8 956 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 964 128.00 | 5 964 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883 719.00 | 2 883 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 775.00 | 39 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 520 352.00 | 43 147 552.00 | 5 030 550.00 | 342 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 150.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 055.00 | |||