LA LINIERE DE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | LA LINIERE DE SAINT MARTIN |
| Siren | 565520194 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | 262 |
| Numéro de Gestion | 2000B00006 |
| Code Activité | 1310Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 08/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27300 Saint-Martin-du-Tilleul |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 181 946.00 | 145 358.00 | 36 587.00 | |
AP Constructions | 951 127.00 | 911 070.00 | 40 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697 538.00 | 6 466 191.00 | 231 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 242.00 | 80 033.00 | 37 208.00 | |
CU Autres participations | 294 000.00 | 294 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 633.00 | 19 633.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 262 658.00 | 7 896 653.00 | 366 004.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 070.00 | 1 246 070.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 848.00 | 1 218 848.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 913.00 | 4 250.00 | 1 068 663.00 | |
BZ Autres créances | 3 986 892.00 | 195 238.00 | 3 791 654.00 | |
CF Disponibilités | 1 430 138.00 | 1 430 138.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 802.00 | 31 802.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 986 664.00 | 199 488.00 | 8 787 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 323.00 | 8 096 142.00 | 9 153 180.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | |||
DG Autres réserves | 383.00 | |||
DH Report à nouveau | -31 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 088.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 64 289.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 263.00 | |||
DL TOTAL (I) | -349 630.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 388 977.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 388 977.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 346.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 506.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 027.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 619 555.00 | |||
EA Autres dettes | 10 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 113 833.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 180.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 428 784.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 64 518.00 | 5 018 555.00 | 5 083 073.00 | |
FG Production vendue services | 295 231.00 | 822 286.00 | 1 117 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 749.00 | 5 840 842.00 | 6 200 591.00 | |
FM Production stockée | 277 796.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 232 456.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 440.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 775 289.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 917 809.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -328 658.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 824.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 151.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 115 651.00 | |||
FZ Charges sociales | 246 902.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 616.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 977.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 553.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -937 264.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 680.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 787.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 331 577.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -324 789.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 262 053.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 580.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 627.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 868.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 787.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 672.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 638.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 191.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 182 279.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 088.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 375.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 988 623.00 | 259 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 459.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 082.00 | 259 370.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 1 291 303.00 | 7 947 854.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 183 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 655.00 | 314 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 835.00 | 1 474 958.00 | 8 262 658.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564 471.00 | 468 616.00 | 430 434.00 | 7 602 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564 471.00 | 468 616.00 | 430 434.00 | 7 602 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 263.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 407.00 | 290.00 | 7 434.00 | 3 263.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 977.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 308 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 065.00 | 388 977.00 | 45 065.00 | 388 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 294 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 238.00 | 195 238.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 238.00 | 298 250.00 | 493 488.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 250 711.00 | 687 517.00 | 52 499.00 | 885 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 227.00 | 45 065.00 | ||
UG ‐ Financières | 294 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 308 290.00 | 7 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 633.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 062 713.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 952.00 | |||
VB T. V. A. | 62 425.00 | |||
VP Divers | 36 578.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 377 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 437.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 241.00 | 5 091 608.00 | 19 633.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 641.00 | 468 641.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 704.00 | 1 492 853.00 | 668 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 027.00 | 1 527 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 296.00 | 172 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 085.00 | 93 085.00 | ||
VW T.V.A. | 198 178.00 | 198 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 353.00 | 26 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 440 147.00 | 4 440 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 097 635.00 | 8 428 784.00 | 668 850.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 616.00 | |||