LA LINIERE DE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | LA LINIERE DE SAINT MARTIN |
| Siren | 565520194 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2021/000326 |
| Numéro de Gestion | 2000B00006 |
| Code Activité | 1310Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27300 SAINT-MARTIN-DU-TILLEUL |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AN Terrains | 181 946.00 | 145 358.00 | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 946 611.00 | 937 144.00 | 9 466.00 | 19 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795 334.00 | 6 752 082.00 | 1 043 251.00 | 512 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 814.00 | 102 362.00 | 42 452.00 | 53 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 051.00 | |||
CU Autres participations | 282 158.00 | 282 101.00 | 56.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | 1 191.00 | 1 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 354 056.00 | 8 219 050.00 | 1 135 005.00 | 655 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491 708.00 | 761 019.00 | 2 730 689.00 | 1 343 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 424 713.00 | 238 949.00 | 2 185 764.00 | 961 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 960.00 | 397 960.00 | 5 725 551.00 | |
BZ Autres créances | 1 889 557.00 | 1 380 238.00 | 509 318.00 | 3 145 935.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | 11 753.00 | 93 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | 28 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 221 156.00 | 2 380 206.00 | 5 840 949.00 | 11 298 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 575 212.00 | 10 599 257.00 | 6 975 955.00 | 11 953 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DG Autres réserves | 383.00 | 383.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 400 879.00 | -2 286 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 170 112.00 | -2 114 822.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 633.00 | |||
DL TOTAL (I) | -6 448 608.00 | -3 272 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 46 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 388.00 | 344 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 388.00 | 390 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 432 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | 16 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 623.00 | 2 210 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 005.00 | 199 562.00 | ||
EA Autres dettes | 12 555 056.00 | 11 710 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 824.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 303 175.00 | 14 835 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 955.00 | 11 953 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 286 977.00 | 14 710 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 153 976.00 | 6 125 099.00 | 6 279 076.00 | 9 260 124.00 |
FG Production vendue services | 36 919.00 | 443 407.00 | 480 326.00 | 489 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 896.00 | 6 568 507.00 | 6 759 403.00 | 9 749 671.00 |
FM Production stockée | 1 457 255.00 | 349 260.00 | ||
FN Production immobilisée | 31 196.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 94 997.00 | 61 456.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 526.00 | 335 938.00 | ||
FQ Autres produits | 804.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 401 987.00 | 10 527 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 333 733.00 | 7 992 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 148 407.00 | -205 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 434 101.00 | 1 612 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 372.00 | 70 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 029 512.00 | 1 074 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 036.00 | 275 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 945.00 | 215 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999 968.00 | 5 500.00 | ||
GE Autres charges | 80.00 | 23 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 120 343.00 | 11 063 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 718 356.00 | -536 151.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 533.00 | 24 665.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139 039.00 | 24 665.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 297 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 493 232.00 | 62 520.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 103.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 496 335.00 | 1 359 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 357 296.00 | -1 334 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 075 653.00 | -1 871 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 2 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 633.00 | 29 328.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 337.00 | 53 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 978.00 | 85 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 437.00 | 273 054.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 56 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 437.00 | 329 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 459.00 | -243 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 004.00 | 10 637 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002 116.00 | 12 752 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 170 112.00 | -2 114 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 287.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380 768.00 | 729 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 272.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 664 040.00 | 731 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 051.00 | 9 485.00 | 9 068 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 051.00 | 9 485.00 | 9 354 056.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726 488.00 | 219 945.00 | 9 485.00 | 7 936 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 488.00 | 219 945.00 | 9 485.00 | 7 936 948.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 639.00 | 16 000.00 | 285 251.00 | 121 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 282 101.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 999 968.00 | 5 500.00 | 999 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 492 238.00 | 112 000.00 | 1 380 238.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 840.00 | 999 968.00 | 117 500.00 | 2 662 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170 479.00 | 1 015 968.00 | 402 751.00 | 2 783 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 999 968.00 | 8 414.00 | ||
UG ‐ Financières | 112 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 000.00 | 282 337.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 397 960.00 | 397 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
VB T. V. A. | 80 876.00 | 80 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 452 639.00 | 1 452 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 893.00 | 352 893.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 982.00 | 2 292 982.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 623.00 | 542 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 284.00 | 62 284.00 | ||
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 864.00 | 18 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 555 000.00 | 12 555 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 286 977.00 | 13 286 977.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 909.00 | |||