KEOLIS CHERBOURG
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS CHERBOURG |
| Siren | 572028678 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1047 |
| Numéro de Gestion | 1957B00009 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50110 Cherbourg en cotentin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 336.00 | 58 517.00 | 7 819.00 | 16 095.00 |
AP Constructions | 36 002.00 | 1 998.00 | 34 003.00 | 3 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947.00 | 4 042.00 | 14 904.00 | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 887.00 | 308 618.00 | 157 269.00 | 204 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 738.00 | 15 738.00 | 4 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 602 912.00 | 373 176.00 | 229 735.00 | 235 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 394.00 | 125 394.00 | 130 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 867.00 | 1 860 867.00 | 1 898 718.00 | |
BZ Autres créances | 2 360 450.00 | 2 360 450.00 | 1 901 857.00 | |
CF Disponibilités | 84.00 | 84.00 | 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 346 796.00 | 4 346 796.00 | 3 931 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 708.00 | 373 176.00 | 4 576 532.00 | 4 166 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 005.00 | 299 005.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 9 906.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 621.00 | 7 621.00 | ||
DG Autres réserves | 74 220.00 | 31 714.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 063.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 398.00 | 81 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 210.00 | 429 811.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 023.00 | 137 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 023.00 | 137 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 683.00 | 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 631.00 | 647 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 386.00 | 700 445.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 886.00 | 7 143.00 | ||
EA Autres dettes | 226 714.00 | 376 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 247 996.00 | 1 867 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 931 298.00 | 3 599 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 532.00 | 4 166 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 060 056.00 | 2 060 056.00 | 9 421 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 056.00 | 2 060 056.00 | 9 421 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 442 277.00 | 25 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 057.00 | 161 991.00 | ||
FQ Autres produits | 6 254.00 | 4 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 663 646.00 | 9 613 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 108.00 | 902 417.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 858.00 | 2 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 373 658.00 | 2 324 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 489 486.00 | 596 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 884 352.00 | 3 830 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 627 852.00 | 1 594 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 218.00 | 96 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 275.00 | 39 418.00 | ||
GE Autres charges | 23 088.00 | 23 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 467 930.00 | 9 410 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 715.00 | 203 353.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 158 227.00 | 161 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 373.00 | 1 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 373.00 | 1 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 373.00 | -1 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 115.00 | 40 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 283.00 | -42 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663 646.00 | 9 613 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 247.00 | 9 532 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 398.00 | 81 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 540.00 | 69 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 877.00 | 69 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 336.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 536 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 431.00 | 602 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 242.00 | 8 275.00 | 58 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 717.00 | 62 942.00 | 314 658.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 958.00 | 71 218.00 | 373 176.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 422.00 | 7 275.00 | 8 674.00 | 136 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 422.00 | 7 275.00 | 8 674.00 | 136 023.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 860 867.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 450.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 748 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 318.00 | 4 221 318.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 683.00 | 13 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 631.00 | 678 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 353.00 | 184 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 741.00 | 497 741.00 | ||
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 741.00 | 61 741.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 227.00 | 158 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 487.00 | 68 487.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 247 996.00 | 2 247 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 298.00 | 3 931 298.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | |||