ELECTRICITE GENERALE MELLOT
Dépôt
| Dénomination | ELECTRICITE GENERALE MELLOT |
| Siren | 572051159 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17438 |
| Numéro de Gestion | 1997B06097 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 BAGNEUX |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 279.00 | 52 896.00 | 27 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 149.00 | 133 034.00 | 58 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 760.00 | 16 760.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 307 731.00 | 205 474.00 | 102 258.00 | |
BT Marchandises | 417 354.00 | 417 354.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 891.00 | 110 020.00 | 2 163 871.00 | |
BZ Autres créances | 1 716 443.00 | 1 716 443.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | ||
CF Disponibilités | 111 981.00 | 111 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | 14 042.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 533 911.00 | 110 020.00 | 4 423 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 642.00 | 315 493.00 | 4 526 149.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | |||
DG Autres réserves | 164 652.00 | |||
DH Report à nouveau | 115 008.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 283.00 | |||
DL TOTAL (I) | 449 403.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 804.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 210.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 197.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 930 882.00 | |||
EA Autres dettes | 87 252.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 076 745.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 149.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 773.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 016.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -42 902.00 | -42 902.00 | ||
FG Production vendue services | 8 828 075.00 | 8 828 075.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 173.00 | 8 785 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 862.00 | |||
FQ Autres produits | 102.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 819 137.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 296 932.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 452.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 454 862.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 160.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 124 490.00 | |||
FZ Charges sociales | 664 978.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 631.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 192.00 | |||
GE Autres charges | 1 185.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 576 976.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 161.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 361.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 361.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 803.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 267.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 267.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 683.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 203.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 407.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 124.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 283.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 987.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 862.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 018.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | -450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 772.00 | -450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 591.00 | 271 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 591.00 | 307 731.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 544.00 | 19 544.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 890.00 | 25 631.00 | 11 591.00 | 185 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 433.00 | 25 631.00 | 11 591.00 | 205 474.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 760.00 | 16 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 364.00 | 129 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 144 527.00 | 2 144 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
VB T. V. A. | 101 654.00 | 101 654.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 414 536.00 | 1 414 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 166.00 | 199 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 042.00 | 14 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 136.00 | 4 004 376.00 | 16 760.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 804.00 | 386 832.00 | 148 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 197.00 | 2 142 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 341.00 | 92 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 155.00 | 162 155.00 | ||
VW T.V.A. | 464 916.00 | 464 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 470.00 | 211 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 353 210.00 | 353 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 252.00 | 87 252.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 402.00 | 27 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 745.00 | 3 927 773.00 | 148 972.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 079.00 | |||