ista AQUAGEST
Dépôt
| Dénomination | ista AQUAGEST |
| Siren | 572056679 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 4847 |
| Numéro de Gestion | 2005B02738 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 210 511.00 | 2 210 511.00 | 2 210 510.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 261.00 | 202 261.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 136.00 | 48 136.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 586 820.00 | 531 046.00 | 55 775.00 | 60 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | 21 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 065 228.00 | 781 443.00 | 2 283 785.00 | 2 292 669.00 |
BT Marchandises | 72 629.00 | 72 629.00 | 46 728.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | 1 777.00 | 1 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 741.00 | 93 885.00 | 1 913 856.00 | 2 331 390.00 |
BZ Autres créances | 2 893 636.00 | 2 893 636.00 | 3 428 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 303.00 | 119 303.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 095 086.00 | 93 885.00 | 5 001 201.00 | 5 808 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 314.00 | 875 328.00 | 7 284 986.00 | 8 101 056.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 628 935.00 | 628 935.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 362.00 | 2 026 362.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 894.00 | 62 894.00 | ||
DG Autres réserves | 261 081.00 | 261 081.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 387 475.00 | 778 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 321.00 | 609 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 872 068.00 | 4 366 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 536.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 536.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019.00 | 188 989.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 501.00 | 175 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 540.00 | 2 069 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 566.00 | 566 388.00 | ||
EA Autres dettes | 377 719.00 | 542 862.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 036.00 | 191 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 394 382.00 | 3 734 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 986.00 | 8 101 056.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 382.00 | 3 558 897.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 019.00 | 188 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 077 248.00 | 9 077 248.00 | 9 744 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 077 248.00 | 9 077 248.00 | 9 744 724.00 | |
FN Production immobilisée | 3 603.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 756.00 | 2 077.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 553.00 | 84 015.00 | ||
FQ Autres produits | 104 881.00 | 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 238 438.00 | 9 834 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 237.00 | 548 296.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 768.00 | -18 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 906 348.00 | 6 192 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 192.00 | 119 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 222 849.00 | 1 252 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 713 883.00 | 710 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 004.00 | 19 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 519.00 | 34 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 536.00 | |||
GE Autres charges | 19 679.00 | 33 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 535 479.00 | 8 891 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 702 959.00 | 943 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 315.00 | 23 829.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 315.00 | 23 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 315.00 | 23 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 730 275.00 | 967 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 738.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 613.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | 5 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 5 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | 25 324.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 596.00 | 86 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 815.00 | 297 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265 753.00 | 9 889 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 760 432.00 | 9 280 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 321.00 | 609 018.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | 2 587.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | -37 072.00 | 18 536.00 | 18 536.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 536.00 | 18 536.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 983 501.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | |||
VB T. V. A. | 111 259.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 037.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 740 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 179.00 | 5 020 679.00 | 17 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 019.00 | 10 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 540.00 | 1 316 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 804.00 | 244 804.00 | ||
VW T.V.A. | 97 524.00 | 97 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 719.00 | 377 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 213 036.00 | 213 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 880.00 | 2 319 880.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | ||