SOCIETE IMMOSTEF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOSTEF |
| Siren | 572065050 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50753 |
| Numéro de Gestion | 1993B12225 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 916 698.00 | 2 737.00 | 2 913 961.00 | 2 913 961.00 |
AN Terrains | 31 886 783.00 | 627 218.00 | 31 259 565.00 | 23 508 593.00 |
AP Constructions | 138 579 680.00 | 20 025 261.00 | 118 554 420.00 | 94 828 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 152 944.00 | 11 282 947.00 | 16 869 997.00 | 16 535 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 473.00 | 331 674.00 | 294 799.00 | 96 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 884 272.00 | 5 884 272.00 | 21 188 700.00 | |
CU Autres participations | 34 285 064.00 | 274 108.00 | 34 010 956.00 | 33 989 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 827 444.00 | 23 827 444.00 | 17 672 973.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 881.00 | 12 290.00 | 23 591.00 | 23 591.00 |
BF Prêts | 55 050.00 | 55 050.00 | 46 297.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 919.00 | 128 919.00 | 128 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 266 379 209.00 | 32 556 235.00 | 233 822 974.00 | 210 933 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 746.00 | 59 240.00 | 2 790 506.00 | 3 788 364.00 |
BZ Autres créances | 12 829 623.00 | 8 034 382.00 | 4 795 241.00 | 7 756 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482 910.00 | 1 482 910.00 | 1 251 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 162 279.00 | 8 093 622.00 | 9 068 657.00 | 12 796 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 541 489.00 | 40 649 857.00 | 242 891 632.00 | 223 729 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 916.00 | 1 670 916.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 680 001.00 | 680 001.00 | ||
DG Autres réserves | 6 783 967.00 | 6 783 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 667 102.00 | 19 364 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 968.00 | -3 697 032.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 328 746.00 | 424 188.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 187 412.00 | 9 192 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 215 112.00 | 41 219 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 689 504.00 | 1 749 984.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 211 186.00 | 1 549 419.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 900 690.00 | 3 299 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 815 413.00 | 69 079 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 939 110.00 | 97 829 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 974.00 | 5 287 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 763.00 | 1 314 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 412 038.00 | 5 183 099.00 | ||
EA Autres dettes | 140 531.00 | 517 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 192 775 829.00 | 179 210 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 891 632.00 | 223 729 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 087.00 | 55 087.00 | 12 717.00 | |
FG Production vendue services | 19 194 117.00 | 19 194 117.00 | 14 461 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 249 204.00 | 19 249 204.00 | 14 474 173.00 | |
FN Production immobilisée | 573 008.00 | 1 336 467.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -2 213.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 933 325.00 | 99 648.00 | ||
FQ Autres produits | 771 877.00 | 1 612 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 527 414.00 | 17 521 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 390 700.00 | 3 722 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266 751.00 | 2 227 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 946 137.00 | 2 065 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 042 565.00 | 1 020 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 965 616.00 | 6 473 710.00 | ||
GE Autres charges | 176 757.00 | 316 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 788 526.00 | 15 826 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 738 888.00 | 1 694 162.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 438 084.00 | 4 977 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 297.00 | 117 141.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 811.00 | 710 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 605 192.00 | 5 805 726.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 887 633.00 | 5 351 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 939 044.00 | 3 903 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 826 677.00 | 9 255 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 778 515.00 | -3 449 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 517 403.00 | -1 755 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 697.00 | 25 960.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 294.00 | 677 381.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 751.00 | 599 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249 742.00 | 1 302 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 032.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 327.00 | 725 273.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 450 941.00 | 1 915 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872 301.00 | 2 640 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622 558.00 | -1 338 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797 877.00 | 603 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 382 348.00 | 24 629 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 285 380.00 | 28 326 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096 968.00 | -3 697 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 482 372.00 | 41 007 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 147 955.00 | 6 188 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 547 026.00 | 47 195 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916 698.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 884 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 972 538.00 | 386 779.00 | 205 130 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | 58 332 358.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 972 538.00 | 390 590.00 | 266 379 209.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 324 747.00 | 8 965 616.00 | 23 263.00 | 32 267 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327 484.00 | 8 965 616.00 | 23 263.00 | 32 269 837.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 187 412.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 192 989.00 | 2 450 941.00 | 456 518.00 | 11 187 412.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 559.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 211 186.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 647 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 299 403.00 | 44 731.00 | 443 444.00 | 2 900 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 274 108.00 | |||
060 Stock marchandises | 122 900.00 | 12 290.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 240.00 | 59 240.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 191 480.00 | 842 902.00 | 8 034 382.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 537 118.00 | 842 902.00 | 8 380 020.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 029 510.00 | 3 338 574.00 | 899 962.00 | 22 468 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 400.00 | |||
UG ‐ Financières | 887 633.00 | 89 811.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 450 941.00 | 794 751.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 23 827 444.00 | 23 827 444.00 | ||
UP Prêts | 55 050.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 128 919.00 | 128 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 849 746.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 371.00 | |||
VB T. V. A. | 691 741.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 792 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 482 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 173 692.00 | 40 530 365.00 | 643 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 514.00 | 523 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 291 900.00 | 13 270 120.00 | 49 421 353.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 393.00 | 894 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 974.00 | 3 146 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 314 574.00 | 314 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 542.00 | 321 542.00 | ||
VW T.V.A. | 391 819.00 | 391 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 829.00 | 293 829.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 412 038.00 | 4 412 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 959 717.00 | 81 959 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 531.00 | 140 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 775 829.00 | 105 669 550.00 | 49 421 353.00 | 37 684 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 649 462.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | ||