ETS GUILLEMARD
Dépôt
| Dénomination | ETS GUILLEMARD |
| Siren | 572077360 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22815 |
| Numéro de Gestion | 1986B11225 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 364.00 | 272 364.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 571.00 | 16 571.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 166 904.00 | 156 434.00 | 10 470.00 | 14 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 11 737.00 | 11 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 467 577.00 | 445 370.00 | 22 207.00 | 26 247.00 |
BT Marchandises | 53 179.00 | 53 179.00 | 49 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 457.00 | 313 633.00 | 289 824.00 | 322 332.00 |
BZ Autres créances | 60 057.00 | 60 057.00 | 37 481.00 | |
CF Disponibilités | 1 820 202.00 | 1 820 202.00 | 1 648 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 538 674.00 | 313 633.00 | 2 225 041.00 | 2 056 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 251.00 | 759 003.00 | 2 247 248.00 | 2 083 232.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | 100 392.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | 10 044.00 | ||
DG Autres réserves | 709 694.00 | 675 347.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 687.00 | 169 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 413.00 | 104 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 066 278.00 | 1 059 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 257.00 | 322 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 454.00 | 482 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 842.00 | 209 208.00 | ||
EA Autres dettes | 20 417.00 | 9 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 180 970.00 | 1 023 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 248.00 | 2 083 232.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 367 257.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 182 331.00 | 5 182 331.00 | 5 216 191.00 | |
FG Production vendue services | 12 295.00 | 12 295.00 | 12 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 626.00 | 5 194 626.00 | 5 228 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 195 047.00 | 5 228 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 474 510.00 | 4 586 698.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 036.00 | -17 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 893.00 | 152 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 107.00 | 14 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 066.00 | 226 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 726.00 | 85 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 040.00 | 5 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 090.00 | 39 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 051 396.00 | 5 093 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 651.00 | 135 149.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 367.00 | 27 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 367.00 | 27 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 367.00 | 27 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 017.00 | 162 759.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 1 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 1 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 972.00 | 21 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972.00 | 21 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 688.00 | -19 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 916.00 | 39 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 698.00 | 5 257 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 285.00 | 5 153 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 413.00 | 104 347.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 364.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 476.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 577.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 577.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 364.00 | 272 364.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 966.00 | 4 040.00 | 173 006.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 330.00 | 4 040.00 | 445 370.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 213 543.00 | 100 090.00 | 313 633.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 543.00 | 100 090.00 | 313 633.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 213 543.00 | 100 090.00 | 313 633.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 090.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 428.00 | |||
UX Autres créances clients | 358 029.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | |||
VB T. V. A. | 58 259.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 031.00 | 665 294.00 | 11 737.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 454.00 | 559 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 106.00 | 79 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 050.00 | 101 050.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | 18 378.00 | ||
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 396 657.00 | 396 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 417.00 | 20 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 970.00 | 1 180 970.00 | ||