UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS
Dépôt
| Dénomination | UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS |
| Siren | 572139871 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71913 |
| Numéro de Gestion | 2008B15441 |
| Code Activité | 5913B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 134 865.00 | 9 809 807.00 | 325 058.00 | 368 353.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 449.00 | 214 541.00 | 15 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 005.00 | 333 236.00 | 114 769.00 | 27 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 731.00 | 346 731.00 | 344 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 165 387.00 | 10 362 920.00 | 802 466.00 | 740 365.00 |
BT Marchandises | 2 518 188.00 | 596 861.00 | 1 921 327.00 | 2 342 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 252 333.00 | 42 438.00 | 23 209 895.00 | 39 965 230.00 |
BZ Autres créances | 32 380 373.00 | 12 366 189.00 | 20 014 183.00 | 4 983 634.00 |
CF Disponibilités | 869 460.00 | 869 460.00 | 161 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | 16 827.00 | 13 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 037 183.00 | 13 005 489.00 | 46 031 694.00 | 47 466 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 202 571.00 | 23 368 410.00 | 46 834 161.00 | 48 207 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 505.00 | 89 505.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 420.00 | 282 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 44 165.00 | 44 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 629.00 | 70 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 710.00 | 481 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 590 527.00 | 977 035.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 323 315.00 | 11 214 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 323 315.00 | 11 214 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 232.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 032.00 | 5 403 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 899 583.00 | 4 121 154.00 | ||
EA Autres dettes | 19 501 469.00 | 26 490 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 920 317.00 | 36 015 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 834 161.00 | 48 207 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 920 317.00 | 36 015 213.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 232.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 278 668.00 | 650 581.00 | 73 929 250.00 | 66 561 370.00 |
FG Production vendue services | 3 940 422.00 | 4 839 281.00 | 8 779 703.00 | 8 056 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 219 091.00 | 5 489 862.00 | 82 708 954.00 | 74 617 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | 105 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 230 537.00 | 11 868 090.00 | ||
FQ Autres produits | 3 944 303.00 | 5 689 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 988 795.00 | 92 175 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 149 269.00 | 32 091 702.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 575 090.00 | -1 483 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 320 511.00 | 19 593 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 047.00 | 428 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 417 499.00 | 4 074 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 091 916.00 | 1 974 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 808.00 | 79 877.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 812 202.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 268 943.00 | 1 753 531.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 634 552.00 | 10 681 687.00 | ||
GE Autres charges | 18 277 350.00 | 21 113 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 660 990.00 | 91 119 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 327 805.00 | 1 056 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 171.00 | 144 016.00 | ||
GN Différences positives de change | 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 98 171.00 | 144 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 748.00 | |||
GS Différences négatives de change | 127.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 875.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 171.00 | 143 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 425 977.00 | 1 199 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 353.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 617.00 | 246 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 970.00 | 246 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 965.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 301.00 | 85 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 301.00 | 94 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 330.00 | 152 386.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 342.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 935.00 | 868 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 172 938.00 | 92 566 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 040 227.00 | 92 084 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 710.00 | 481 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057 625.00 | 16 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 256.00 | 287 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 543.00 | 2 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 731 424.00 | 306 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 574.00 | 10 370 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 937.00 | 448 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 937.00 | 703 574.00 | 11 165 387.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877 069.00 | 417 358.00 | 703 574.00 | 9 590 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 786.00 | 31 449.00 | 333 236.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 178 856.00 | 448 808.00 | 703 574.00 | 9 924 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 323 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 214 767.00 | 12 802 853.00 | 10 694 305.00 | 13 323 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 812 202.00 | 373 371.00 | 438 830.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 750 947.00 | 596 861.00 | 750 947.00 | 596 861.00 |
6T Sur comptes clients | 60 842.00 | 42 321.00 | 60 725.00 | 42 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 060 263.00 | 629 761.00 | 4 323 835.00 | 12 366 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 684 255.00 | 1 268 943.00 | 5 508 879.00 | 13 444 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 899 022.00 | 14 071 797.00 | 16 203 184.00 | 26 767 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 903 496.00 | 16 190 567.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 168 301.00 | 12 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 346 731.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 252 333.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | |||
VB T. V. A. | 3 634 170.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 252 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479 464.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 996 265.00 | 55 649 534.00 | 346 731.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 232.00 | 13 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 032.00 | 5 506 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015 807.00 | 2 015 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 424.00 | 345 424.00 | ||
VW T.V.A. | 3 338 332.00 | 3 338 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 017.00 | 200 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 381 307.00 | 381 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 120 162.00 | 19 120 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 920 317.00 | 30 920 317.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 519 219.00 | |||
YT Sous‐traitance | 852 422.00 | 864 341.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 389 267.00 | 1 400 573.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 334.00 | 27 832.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 501 206.00 | 7 858 006.00 | ||
ST Autres comptes | 9 549 280.00 | 9 442 770.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 320 511.00 | 19 593 523.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 150 988.00 | 177 931.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326 059.00 | 250 283.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 047.00 | 428 215.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 077 983.00 | 20 194 909.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 105 567.00 | 13 181 183.00 | ||