SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS |
| Siren | 572164580 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10081 |
| Numéro de Gestion | 1984B00012 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 222 576.00 | 222 576.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | 23 789.00 | 301.00 | |
AN Terrains | 105 048.00 | 68 551.00 | 36 497.00 | 41 950.00 |
AP Constructions | 151 786.00 | 123 491.00 | 28 295.00 | 34 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 703.00 | 43 002.00 | 46 701.00 | 34 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 460.00 | 858 327.00 | 1 877 132.00 | 152 106.00 |
CU Autres participations | 99 100.00 | 99 100.00 | 99 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 985.00 | 4 985.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | 4 874.00 | 4 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 437 320.00 | 1 344 722.00 | 2 092 598.00 | 366 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 774.00 | 401 774.00 | 289 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 542.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 398.00 | 220 337.00 | 3 018 061.00 | 2 282 802.00 |
BZ Autres créances | 2 150 935.00 | 2 150 935.00 | 2 006 121.00 | |
CF Disponibilités | 23 580.00 | 23 580.00 | 25 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 815 453.00 | 220 337.00 | 5 595 117.00 | 4 616 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 774.00 | 1 565 059.00 | 7 687 715.00 | 4 983 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 19 884.00 | 19 884.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 279 716.00 | 279 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 816.00 | 1 011 398.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 002.00 | 22 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 006 418.00 | 1 740 160.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 812.00 | 177 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 812.00 | 177 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 631.00 | 51 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 785.00 | 23 071.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 937.00 | 1 788 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 147.00 | 1 045 974.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 952.00 | 8 670.00 | ||
EA Autres dettes | 2 050 987.00 | 143 189.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 048.00 | 5 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 568 486.00 | 3 065 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 715.00 | 4 983 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 486.00 | 2 967 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 443 295.00 | 9 443 295.00 | 9 475 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 295.00 | 9 443 295.00 | 9 475 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 714.00 | 4 824.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 476.00 | 437 005.00 | ||
FQ Autres produits | 1 387 297.00 | 1 381 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 160 783.00 | 11 298 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 907.00 | 216 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 156 978.00 | 636 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 605.00 | -530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 968 744.00 | 5 023 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 391.00 | 250 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 971 522.00 | 2 902 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 170 098.00 | 1 174 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 934.00 | 162 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 613.00 | 117 962.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 712.00 | 89 090.00 | ||
GE Autres charges | 137 858.00 | 128 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 119 151.00 | 10 702 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 632.00 | 596 616.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 136 588.00 | 629 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 376.00 | 5 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 376.00 | 5 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 673.00 | 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 673.00 | 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 297.00 | 5 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 173 922.00 | 1 231 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 1 224.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | 228 375.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 408.00 | 11 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 408.00 | 241 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | -1 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 143.00 | 180 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 179 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 583.00 | 61 814.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 481.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 311.00 | 182 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 337 155.00 | 12 174 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048 339.00 | 11 163 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 816.00 | 1 011 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 365.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 614.00 | 2 020 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 965.00 | 83.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 943.00 | 2 020 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 382.00 | 3 081 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 108 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 472.00 | 3 437 320.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 488.00 | 301.00 | 23 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 979.00 | 288 632.00 | 336 240.00 | 1 093 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 467.00 | 288 934.00 | 336 240.00 | 1 117 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 002.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 410.00 | 11 408.00 | 11 002.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 388.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 235.00 | 37 712.00 | 102 134.00 | 112 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 576.00 | 222 576.00 | ||
060 Stock marchandises | 49 850.00 | 4 985.00 | ||
6T Sur comptes clients | 209 319.00 | 11 613.00 | 595.00 | 220 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 880.00 | 11 613.00 | 595.00 | 447 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 525.00 | 49 324.00 | 114 138.00 | 571 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 324.00 | 102 730.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 408.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | 4 874.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 243 337.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 995 061.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | |||
VB T. V. A. | 287 389.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 221.00 | |||
VP Divers | 110 365.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 699 864.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 972.00 | 5 394 972.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 631.00 | 30 631.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 785.00 | 17 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 937.00 | 2 301 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 809.00 | 418 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 184.00 | 560 184.00 | ||
VW T.V.A. | 167 554.00 | 167 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 909 499.00 | 1 909 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 488.00 | 141 488.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 486.00 | 5 568 486.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||