RAFAUT
Dépôt
| Dénomination | RAFAUT |
| Siren | 572199743 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3576 |
| Numéro de Gestion | 1980B03787 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE LA GARENNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 847.00 | 169 889.00 | 2 958.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 848.00 | 81 578.00 | 77 269.00 | |
AH Fonds commercial | 2 098 529.00 | 210 185.00 | 1 888 344.00 | |
AN Terrains | 36 263.00 | 36 263.00 | ||
AP Constructions | 1 605 437.00 | 1 339 076.00 | 266 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468 715.00 | 2 363 287.00 | 2 105 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 700.00 | 1 650 732.00 | 833 967.00 | |
AV Immobilisations en cours | 359 957.00 | 359 957.00 | ||
CU Autres participations | 5 375.00 | 5 375.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 846.00 | 40 846.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 431 522.00 | 5 814 751.00 | 5 616 771.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 780.00 | 103 780.00 | ||
BN En cours de production de biens | 26 100 714.00 | 26 100 714.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 225 265.00 | 8 225 265.00 | ||
BZ Autres créances | 1 635 159.00 | 1 635 159.00 | ||
CF Disponibilités | 4 486 403.00 | 4 486 403.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 741.00 | 115 741.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 40 667 063.00 | 40 667 063.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 566.00 | 47 566.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 146 152.00 | 5 814 751.00 | 46 331 400.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 341 760.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 960 484.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 402 245.00 | |||
DP Provisions pour risques | 393 436.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 246 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 639 436.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 383.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795 668.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 390 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 009.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 960.00 | |||
EA Autres dettes | 18 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 285 770.00 | |||
ED (V) | 3 948.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 331 400.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 773 266.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 987 065.00 | 23 981 427.00 | 43 968 492.00 | |
FG Production vendue services | 387 623.00 | 387 623.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 374 689.00 | 23 981 427.00 | 44 356 116.00 | |
FM Production stockée | 3 761 094.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 208 210.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 217 682.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 330.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 043 306.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623 302.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 926 589.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 607 793.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 976 297.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 533.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 432 174.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 776 035.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 561.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 112.00 | |||
GN Différences positives de change | 253 416.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 263 090.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 566.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 984.00 | |||
GS Différences négatives de change | 687 212.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 798 763.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -535 673.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 240 362.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 391.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 408.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 799.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 920.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 815.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 984.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803 663.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 875 100.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 914 615.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 960 484.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 847.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 889.00 | 254 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 249.00 | 2 797 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 268.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 411 255.00 | 3 052 002.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 847.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 674.00 | 8 955 075.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 46 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 734.00 | 11 431 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 377.00 | 8 512.00 | 169 889.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 766.00 | 142 998.00 | 291 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558 091.00 | 824 786.00 | 29 780.00 | 5 353 097.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868 234.00 | 976 297.00 | 29 780.00 | 5 814 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 345 870.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 47 566.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 246 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 858.00 | 87 099.00 | 477 520.00 | 639 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 858.00 | 87 099.00 | 477 520.00 | 639 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 533.00 | 90 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 47 566.00 | 6 112.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 381 408.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 225 265.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | |||
VB T. V. A. | 1 360 739.00 | |||
VP Divers | 136 168.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 744.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 646.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 741.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 017 013.00 | 9 976 166.00 | 40 846.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 382.00 | 830 095.00 | 2 122 287.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 009.00 | 4 233 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 548.00 | 1 262 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 253.00 | 648 253.00 | ||
VW T.V.A. | 741 158.00 | 741 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 000.00 | 241 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 794 977.00 | 3 794 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 531.00 | 18 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 895 553.00 | 11 773 266.00 | 2 122 287.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 027 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 717.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 782 982.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 559.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 993 040.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665 022.00 | |||
ST Autres comptes | 2 327 700.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 043 306.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623 302.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623 302.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 419 981.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 006 454.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||