RAFAUT
Dépôt
| Dénomination | RAFAUT |
| Siren | 572199743 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19962 |
| Numéro de Gestion | 1980B03787 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 Villeneuve-la-Garenne |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 513.00 | 284 317.00 | 1 196.00 | 10 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 399.00 | 291 298.00 | 174 101.00 | 48 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 098 530.00 | 592 466.00 | 1 506 064.00 | 1 633 491.00 |
AN Terrains | 36 264.00 | 36 264.00 | 36 264.00 | |
AP Constructions | 9 000 904.00 | 1 737 089.00 | 7 263 815.00 | 140 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 453 149.00 | 4 641 477.00 | 9 811 672.00 | 3 708 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680 095.00 | 2 631 262.00 | 3 048 833.00 | 1 236 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780 237.00 | 1 780 237.00 | 7 964 365.00 | |
CU Autres participations | 5 375.00 | 5 375.00 | 5 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 351.00 | 31 351.00 | 53 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 836 818.00 | 10 177 910.00 | 23 658 908.00 | 14 837 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 265.00 | 102 265.00 | 105 230.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 550 351.00 | 31 550 351.00 | 31 140 415.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 301.00 | 239 301.00 | 6 854 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 852 470.00 | 21 852 470.00 | 11 931 954.00 | |
BZ Autres créances | 3 671 479.00 | 3 671 479.00 | 6 042 241.00 | |
CF Disponibilités | 3 818 910.00 | 3 818 910.00 | 6 394 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 364.00 | 212 364.00 | 458 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 447 141.00 | 61 447 141.00 | 62 927 081.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 625.00 | 22 625.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 306 585.00 | 10 177 910.00 | 85 128 675.00 | 77 764 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 602 931.00 | 13 602 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858 715.00 | 7 262 691.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 496 250.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 057 897.00 | 21 965 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 957 452.00 | 1 688 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 957 452.00 | 1 688 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 845.00 | 1 405 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 965 152.00 | 42 345 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981 859.00 | 7 275 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993 275.00 | 3 013 107.00 | ||
EA Autres dettes | 28 665.00 | 23 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 064.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 072 862.00 | 54 064 610.00 | ||
ED (V) | 40 464.00 | 45 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 128 675.00 | 77 764 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 938 452.00 | 11 020 401.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 702.00 | 7 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 666 577.00 | 33 743 314.00 | 51 409 891.00 | 50 343 684.00 |
FG Production vendue services | 372 815.00 | 372 815.00 | 952 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 039 393.00 | 33 743 314.00 | 51 782 707.00 | 51 296 392.00 |
FM Production stockée | 409 936.00 | 5 991 611.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 480 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 000.00 | |||
FQ Autres produits | 127 697.00 | 191 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 324 340.00 | 58 049 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 639 672.00 | 12 655 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 965.00 | -6 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 929 617.00 | 18 580 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 929 161.00 | 794 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 848 276.00 | 7 533 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 272 789.00 | 3 336 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 092 334.00 | 1 240 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 828.00 | 921 114.00 | ||
GE Autres charges | 652 754.00 | 610 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 613 397.00 | 45 666 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 710 943.00 | 12 382 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 665.00 | 12 833.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 820.00 | |||
GN Différences positives de change | 28 841.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 506.00 | 49 653.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 628.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 622.00 | 65 977.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143 366.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 207 617.00 | 65 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 111.00 | -16 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 549 832.00 | 12 366 256.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 489.00 | 7.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 239.00 | 20 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 452.00 | 169 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 452.00 | 169 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 213.00 | -149 582.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 000.00 | 1 026 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471 904.00 | 3 927 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 421 084.00 | 58 118 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 562 369.00 | 50 856 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858 715.00 | 7 262 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 976.00 | 1 537.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 985.00 | 230 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 246 587.00 | 16 888 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 273.00 | 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 922 820.00 | 17 121 139.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 513.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184 128.00 | 30 950 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | 36 726.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 207 143.00 | 33 836 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 861.00 | 10 457.00 | 284 317.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 818.00 | 232 945.00 | 883 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160 897.00 | 1 848 931.00 | 9 009 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 085 575.00 | 2 092 333.00 | 10 177 910.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 844 824.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 22 628.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688 996.00 | 268 456.00 | 1 957 452.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 688 996.00 | 268 456.00 | 1 957 452.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 828.00 | |||
UG ‐ Financières | 22 628.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 351.00 | 31 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 852 470.00 | 21 852 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671 479.00 | 3 671 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 364.00 | 212 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 767 665.00 | 25 736 314.00 | 31 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 143.00 | 529 885.00 | 169 258.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981 859.00 | 5 981 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993 275.00 | 2 993 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 665.00 | 28 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 401 064.00 | 401 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 107 710.00 | 9 938 452.00 | 169 258.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 940.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | |||