CERES PHILATELIE
Dépôt
| Dénomination | CERES PHILATELIE |
| Siren | 572201440 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56048 |
| Numéro de Gestion | 1957B20144 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 048.00 | 90 675.00 | 2 373.00 | |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 7 318.00 | 29 270.00 | 32 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 083.00 | 210 010.00 | 5 073.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 894.00 | 63 894.00 | 62 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 613.00 | 308 003.00 | 100 611.00 | 102 938.00 |
BT Marchandises | 964 172.00 | 964 172.00 | 1 265 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 260.00 | 504 260.00 | 789 096.00 | |
BZ Autres créances | 95 736.00 | 95 736.00 | 7 215.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 505.00 | 49 505.00 | 48 351.00 | |
CF Disponibilités | 1 030 132.00 | 1 030 132.00 | 612 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 878.00 | 14 878.00 | 2 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 658 684.00 | 2 658 684.00 | 2 725 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 297.00 | 308 003.00 | 2 759 294.00 | 2 827 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | ||
DG Autres réserves | 170 304.00 | 170 304.00 | ||
DH Report à nouveau | 733 284.00 | 592 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 353.00 | 140 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 688 541.00 | 1 537 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 846.00 | 234 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | 81 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 093.00 | 792 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 525.00 | 165 423.00 | ||
EA Autres dettes | 8 887.00 | 16 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 070 753.00 | 1 290 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 294.00 | 2 827 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 270.00 | 1 290 792.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 809 166.00 | 699 318.00 | 4 508 483.00 | 4 633 358.00 |
FG Production vendue services | 631 596.00 | 631 596.00 | 654 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 762.00 | 699 318.00 | 5 140 080.00 | 5 287 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 957.00 | 4 103.00 | ||
FQ Autres produits | 960.00 | 1 812.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 149 996.00 | 5 293 783.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 728 030.00 | 4 260 607.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 301 627.00 | -60 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116.00 | 1 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 343 673.00 | 335 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 817.00 | 20 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 370 636.00 | 368 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 615.00 | 162 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 453.00 | 7 424.00 | ||
GE Autres charges | 1 640.00 | 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 935 607.00 | 5 096 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 390.00 | 197 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 589.00 | 873.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 153.00 | |||
GN Différences positives de change | 390.00 | 205.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 270.00 | 1 078.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 624.00 | 6 821.00 | ||
GS Différences négatives de change | 190.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 624.00 | 8 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -353.00 | -7 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 036.00 | 190 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 8 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 233.00 | 58 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 267.00 | 5 303 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 913.00 | 5 162 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 353.00 | 140 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 866.00 | 2 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 083.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 539.00 | 1 355.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 488.00 | 4 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 937.00 | 4 056.00 | 97 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 613.00 | 2 397.00 | 210 010.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 550.00 | 6 453.00 | 308 003.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 1 153.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 1 153.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 153.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 894.00 | |||
UX Autres créances clients | 504 260.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | |||
VB T. V. A. | 69 551.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 875.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 878.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 769.00 | 614 875.00 | 63 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 445.00 | 49 961.00 | 84 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 093.00 | 764 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 148.00 | 95 148.00 | ||
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 402.00 | 20 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 753.00 | 986 270.00 | 84 483.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 664.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
