CERES PHILATELIE
Dépôt
| Dénomination | CERES PHILATELIE |
| Siren | 572201440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66043 |
| Numéro de Gestion | 1957B20144 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 748.00 | 94 037.00 | 711.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | 21 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 083.00 | 191 537.00 | 5 546.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 754.00 | 67 754.00 | 64 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 396 172.00 | 303 868.00 | 92 304.00 | 90 715.00 |
BT Marchandises | 1 049 907.00 | 1 049 907.00 | 849 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 657 547.00 | 3 644.00 | 653 903.00 | 438 445.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | 21 494.00 | 19 672.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 303.00 | 142 303.00 | 142 303.00 | |
CF Disponibilités | 1 141 711.00 | 1 141 711.00 | 877 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 775.00 | 89 775.00 | 90 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 102 738.00 | 3 644.00 | 3 099 094.00 | 2 518 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 910.00 | 307 512.00 | 3 191 398.00 | 2 609 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 754.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | ||
DG Autres réserves | 170 304.00 | 170 304.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 000 544.00 | 913 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 435.00 | 87 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 886 882.00 | 1 804 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 133.00 | 317.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 374.00 | 636 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 829.00 | 149 929.00 | ||
EA Autres dettes | 18 081.00 | 18 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 304 516.00 | 804 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 398.00 | 2 609 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 418.00 | 804 766.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 133.00 | 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 743 013.00 | 202 117.00 | 3 945 130.00 | 4 056 005.00 |
FG Production vendue services | 492 759.00 | 13 843.00 | 506 602.00 | 643 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 772.00 | 215 960.00 | 4 451 732.00 | 4 699 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 646.00 | 2 511.00 | ||
FQ Autres produits | 5 665.00 | 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 483 044.00 | 4 702 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 704 615.00 | 3 634 008.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -200 327.00 | 26 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 347 295.00 | 370 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 632.00 | 17 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 373.00 | 373 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 525.00 | 147 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 491.00 | 7 992.00 | ||
GE Autres charges | 3 551.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 370 156.00 | 4 577 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 888.00 | 124 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 550.00 | 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 550.00 | 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 289.00 | 1 611.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 289.00 | 1 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -738.00 | -854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 150.00 | 123 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 715.00 | 33 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 595.00 | 4 703 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 160.00 | 4 616 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 435.00 | 87 089.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 980.00 | 6 267.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 646.00 | 2 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 414.00 | 5 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 696.00 | 3 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 446.00 | 8 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 336.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 354.00 | 197 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 354.00 | 396 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 118.00 | 4 213.00 | 112 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 613.00 | 2 278.00 | 25 354.00 | 191 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 731.00 | 6 491.00 | 25 354.00 | 303 868.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 754.00 | 67 754.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 654 298.00 | 654 298.00 | ||
VB T. V. A. | 20 179.00 | 20 179.00 | ||
VP Divers | 925.00 | 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 775.00 | 89 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 570.00 | 836 570.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 133.00 | 57 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 374.00 | 659 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 563.00 | 57 563.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | ||
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 081.00 | 18 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 418.00 | 851 418.00 | 450 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 936.00 | 159 416.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 676.00 | 38 329.00 | ||
ST Autres comptes | 149 683.00 | 173 202.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 295.00 | 370 946.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 781.00 | 11 172.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | 6 423.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 632.00 | 17 595.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 189 851.00 | 232.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 651.00 | 144 791.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
