SICAL
Dépôt
| Dénomination | SICAL |
| Siren | 575780028 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2670 |
| Numéro de Gestion | 1957B60002 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62380 Lumbres |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 510.00 | 371 350.00 | 53 159.00 | 59 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 999 008.00 | 259 520.00 | 1 739 488.00 | 1 739 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 043.00 | 183 710.00 | 161 333.00 | 47 978.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 160 112.00 | 160 112.00 | 87 935.00 | |
AN Terrains | 502 471.00 | 163 348.00 | 339 123.00 | 343 534.00 |
AP Constructions | 14 782 840.00 | 8 142 627.00 | 6 640 213.00 | 6 257 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 448 071.00 | 21 883 642.00 | 24 564 429.00 | 19 640 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 695.00 | 777 917.00 | 612 778.00 | 422 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | 38 250.00 | |
AX Avances et acomptes | 234 781.00 | 234 781.00 | 605 770.00 | |
CU Autres participations | 77 158 652.00 | 5 250 478.00 | 71 908 174.00 | 71 408 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 969 649.00 | 25 969 649.00 | 18 654 513.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 985.00 | 11 985.00 | 11 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 532 440.00 | 1 745.00 | 530 695.00 | 530 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 971 256.00 | 37 034 338.00 | 132 936 918.00 | 119 847 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790 373.00 | 96 563.00 | 5 693 810.00 | 5 372 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 427 752.00 | 106 716.00 | 2 321 036.00 | 2 444 555.00 |
BT Marchandises | 376 635.00 | 4 272.00 | 372 362.00 | 375 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | 4 560.00 | 18 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 455 391.00 | 148 428.00 | 22 306 963.00 | 19 563 299.00 |
BZ Autres créances | 3 020 989.00 | 3 020 989.00 | 2 876 758.00 | |
CF Disponibilités | 2 177 002.00 | 2 177 002.00 | 4 475 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 117.00 | 271 117.00 | 242 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 523 818.00 | 355 979.00 | 36 167 840.00 | 35 369 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 495 074.00 | 37 390 317.00 | 169 104 757.00 | 155 216 619.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 105 753.00 | 11 105 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 923 156.00 | 14 923 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 110 575.00 | 1 110 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 62 913.00 | 62 913.00 | ||
DG Autres réserves | 50 794 249.00 | 48 794 249.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 419 231.00 | 2 453 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 405.00 | 3 248 443.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 156 167.00 | 162 214.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 929 615.00 | 13 195 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 97 901 063.00 | 95 055 975.00 | ||
DN Avances conditionnées | 12 267 927.00 | 12 286 187.00 | ||
DO TOTAL (II) | 12 267 927.00 | 12 286 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 662 126.00 | 402 826.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 445 157.00 | 446 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 107 283.00 | 849 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 976 077.00 | 17 619 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556 898.00 | 8 507 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571 159.00 | 12 678 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 155 293.00 | 7 231 871.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 254.00 | 389 117.00 | ||
EA Autres dettes | 1 025 803.00 | 591 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 522.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 828 484.00 | 47 024 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 104 757.00 | 155 216 619.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 235 960.00 | 987 352.00 | 6 223 312.00 | 7 464 912.00 |
FD Production vendue biens | 73 581 497.00 | 11 622 986.00 | 85 204 483.00 | 77 848 249.00 |
FG Production vendue services | 558 105.00 | 1 525 318.00 | 2 083 423.00 | 2 035 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 375 562.00 | 14 135 656.00 | 93 511 218.00 | 87 348 562.00 |
FM Production stockée | -83 821.00 | 138 936.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 59 431.00 | 96 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 404.00 | 1 303 719.00 | ||
FQ Autres produits | 831 278.00 | 763 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 665 510.00 | 89 651 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 167 027.00 | 3 772 666.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -225.00 | -30 993.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 077 878.00 | 35 852 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -411 853.00 | -426 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 268 568.00 | 20 777 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879 378.00 | 1 851 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 843 400.00 | 15 681 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 570 299.00 | 6 696 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 731 020.00 | 1 520 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 316.00 | 118 998.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 260 185.00 | 89 954.00 | ||
GE Autres charges | 121 422.00 | 128 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 794 416.00 | 86 031 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 871 095.00 | 3 619 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 930 496.00 | 1 472 581.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164.00 | 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 810.00 | 1 978.00 | ||
GN Différences positives de change | 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 011 469.00 | 1 474 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 809 125.00 | 732 511.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 809 125.00 | 732 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 202 344.00 | 742 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 073 439.00 | 4 362 002.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 675.00 | 344.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 731.00 | 6 696.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 044 213.00 | 1 313 552.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 620.00 | 1 320 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717 696.00 | 705 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 403.00 | 413 473.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 797 145.00 | 1 414 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895 244.00 | 2 533 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452 624.00 | -1 213 224.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 935.00 | 66 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 475.00 | -166 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 119 600.00 | 92 446 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 720 194.00 | 89 198 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 405.00 | 3 248 443.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758 424.00 | 295 066.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 881 229.00 | 7 721 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 857 521.00 | 16 740 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 497 175.00 | 24 757 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 935.00 | 36 883.00 | 2 928 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 333.00 | 1 567 885.00 | 63 369 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 925 749.00 | 103 672 726.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 268.00 | 10 530 516.00 | 169 971 256.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 794.00 | 27 235.00 | 36 448.00 | 814 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573 616.00 | 1 704 344.00 | 1 310 426.00 | 30 967 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 397 410.00 | 1 731 580.00 | 1 346 874.00 | 31 782 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 598 357.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 195 042.00 | 1 778 785.00 | 1 044 213.00 | 13 929 615.00 |
4A Provisions pour litiges | 662 126.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 445 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 472.00 | 260 185.00 | 2 374.00 | 1 107 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 250 478.00 | |||
060 Stock marchandises | 17 450.00 | 1 745.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 74 340.00 | 200 998.00 | 67 787.00 | 207 551.00 |
6T Sur comptes clients | 108 678.00 | 86 318.00 | 46 568.00 | 148 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435 241.00 | 287 316.00 | 114 355.00 | 5 608 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 479 755.00 | 2 326 287.00 | 1 160 942.00 | 20 645 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 547 501.00 | 116 729.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 778 785.00 | 1 044 213.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 25 969 649.00 | 955 651.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 532 440.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 238 849.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 216 542.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 959.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056 447.00 | |||
VB T. V. A. | 760 351.00 | |||
VP Divers | 129 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 249 586.00 | 25 651 588.00 | 26 597 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 929.00 | 27 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 948 148.00 | 4 611 592.00 | 16 788 380.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 556 898.00 | 8 556 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571 159.00 | 14 571 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748 481.00 | 3 748 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345 142.00 | 3 345 142.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 257 338.00 | 257 338.00 | ||
VW T.V.A. | 641 599.00 | 641 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 732.00 | 162 732.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 254.00 | 543 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 803.00 | 1 025 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 828 484.00 | 37 491 928.00 | 16 788 380.00 | 3 548 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 912 731.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577 618.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | |||