CENOVIA
Dépôt
| Dénomination | CENOVIA |
| Siren | 576150270 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3797 |
| Numéro de Gestion | 1961B00027 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 798.00 | 138 280.00 | 39 517.00 | 25 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
AN Terrains | 474 850.00 | 474 850.00 | 474 850.00 | |
AP Constructions | 6 147 422.00 | 2 830 403.00 | 3 317 019.00 | 3 206 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 668.00 | 1 914 655.00 | 896 013.00 | 300 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 015.00 | 567 745.00 | 816 270.00 | 883 379.00 |
CU Autres participations | 1 496 099.00 | 1 496 099.00 | 411 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | 1 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 492 665.00 | 5 451 793.00 | 7 040 872.00 | 5 304 106.00 |
BN En cours de production de biens | 21 389 746.00 | 807 655.00 | 20 582 091.00 | 21 325 109.00 |
BP En cours de production de services | 553 472.00 | 553 472.00 | 573 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 124.00 | 27 124.00 | 41 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 655.00 | 91 981.00 | 737 674.00 | 712 052.00 |
BZ Autres créances | 1 987 562.00 | 1 987 562.00 | 1 611 861.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 671 560.00 | 3 671 560.00 | 3 665 558.00 | |
CF Disponibilités | 4 618 422.00 | 4 618 422.00 | 7 002 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 823 159.00 | 1 823 159.00 | 1 602 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 900 701.00 | 899 636.00 | 34 001 065.00 | 36 534 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 393 366.00 | 6 351 429.00 | 41 041 937.00 | 41 838 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 768 787.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | ||
DG Autres réserves | 7 818 571.00 | 7 623 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 433.00 | 194 893.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 333 288.00 | 41 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 409 392.00 | 8 960 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 224 881.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 343 996.00 | 320 313.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 343 996.00 | 1 545 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645 957.00 | 10 196 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875 028.00 | 5 373 593.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784 362.00 | 264 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 288.00 | 2 868 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 870 662.00 | 884 625.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 117.00 | 1 105.00 | ||
EA Autres dettes | 1 096 216.00 | 1 790 202.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 030 920.00 | 9 952 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 288 549.00 | 31 332 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 041 937.00 | 41 838 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 133 313.00 | 10 332 793.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 585 967.00 | 2 885 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 493 545.00 | 2 493 545.00 | 7 203 838.00 | |
FG Production vendue services | 7 234 959.00 | 7 234 959.00 | 7 446 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 728 504.00 | 9 728 504.00 | 14 650 536.00 | |
FM Production stockée | -687 197.00 | -6 038 122.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 977.00 | 46 023.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 970 101.00 | 2 341 307.00 | ||
FQ Autres produits | 1 377 653.00 | 8 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 426 038.00 | 11 008 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 738 364.00 | 5 716 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 415.00 | 240 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 333 286.00 | 1 277 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 546.00 | 542 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 575 458.00 | 580 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 540.00 | 23 547.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 598.00 | 1 304 758.00 | ||
GE Autres charges | 2 118 804.00 | 550 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 717 010.00 | 10 236 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 709 027.00 | 771 270.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 601 646.00 | 602 418.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99.00 | 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 112.00 | 106 571.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 695.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 906.00 | 106 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 992.00 | 15 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 992.00 | 15 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 914.00 | 90 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 164 296.00 | 259 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 14 649.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 139.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 420.00 | 17 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 061.00 | 10 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | 116.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 783.00 | 10 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 362.00 | 6 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | 71 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 519 364.00 | 11 131 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 362 931.00 | 10 937 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 433.00 | 194 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 609.00 | 22 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097 768.00 | 1 207 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 028.00 | 1 084 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 674 405.00 | 2 314 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 178 507.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 472.00 | 10 816 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 497 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 364.00 | 12 492 665.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 825.00 | 9 056.00 | 7 892.00 | 138 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232 474.00 | 568 802.00 | 488 472.00 | 5 312 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 299.00 | 577 858.00 | 496 364.00 | 5 451 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 106 950.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 237 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545 194.00 | 54 598.00 | 1 255 796.00 | 343 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 731 360.00 | 76 295.00 | 807 655.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 736.00 | 24 245.00 | 91 981.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 096.00 | 100 540.00 | 899 636.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 344 290.00 | 155 138.00 | 1 255 796.00 | 1 243 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 138.00 | 1 255 796.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 813 071.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 967.00 | |||
VB T. V. A. | 397 567.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | |||
VP Divers | 407 234.00 | |||
VC Groupe et associés | 716 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 823 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 480.00 | 2 871 589.00 | 1 769 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 585 967.00 | 2 585 967.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 059 990.00 | 275 556.00 | 4 889 714.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 875 028.00 | 1 675 028.00 | 4 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 288.00 | 1 642 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 523.00 | 266 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 172.00 | 177 172.00 | ||
VW T.V.A. | 411 711.00 | 411 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 256.00 | 15 256.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 117.00 | 343 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 216.00 | 1 096 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 030 920.00 | 1 644 480.00 | 6 868 109.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 504 187.00 | 10 133 313.00 | 15 957 823.00 | 3 413 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 931.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||