SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON |
| Siren | 582042727 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60096 |
| Numéro de Gestion | 1958B04272 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | 2 758.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | 2 668.00 | |
AN Terrains | 28 919 602.00 | 28 919 602.00 | 28 224 422.00 | |
AP Constructions | 64 329 327.00 | 29 252 455.00 | 35 076 872.00 | 31 008 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430.00 | 430.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 226 549.00 | 226 549.00 | 4 218 415.00 | |
CU Autres participations | 42 669 021.00 | 29 550 327.00 | 13 118 694.00 | 11 259 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 056 992.00 | 8 967 779.00 | 100 089 212.00 | 84 727 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 430.00 | 85 430.00 | 106 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 292 777.00 | 67 770 991.00 | 177 521 786.00 | 159 550 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 104.00 | 1 043 178.00 | 368 925.00 | 291 537.00 |
BZ Autres créances | 3 387 866.00 | 3 387 866.00 | 2 226 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911.00 | 1 911.00 | 1 908.00 | |
CF Disponibilités | 9 861 130.00 | 9 861 130.00 | 55 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 663 011.00 | 1 043 178.00 | 13 619 832.00 | 2 575 862.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 517 199.00 | 1 517 199.00 | 1 192 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 472 987.00 | 68 814 170.00 | 192 658 817.00 | 163 318 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 731 685.00 | 24 731 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954 355.00 | 3 954 355.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 973.00 | 973.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 226.00 | 551 114.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 399.00 | 10 399.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 598.00 | 73 598.00 | ||
DG Autres réserves | 8 305 170.00 | 7 752 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 006 230.00 | 3 006 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 784.00 | 582 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 110 420.00 | 40 662 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 215 879.00 | 116 393 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 067.00 | 1 194 276.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 803.00 | 145 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 266.00 | 1 380 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 810 455.00 | 797 632.00 | ||
EA Autres dettes | 376 927.00 | 2 696 747.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 18 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 151 358 397.00 | 122 626 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 658 817.00 | 163 318 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 027 806.00 | 11 027 806.00 | 10 562 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 027 806.00 | 11 027 806.00 | 10 562 538.00 | |
FN Production immobilisée | 1 104 119.00 | 1 379 121.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 439 391.00 | 2 990 192.00 | ||
FQ Autres produits | 33 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 571 316.00 | 14 964 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 925 997.00 | 6 772 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226 763.00 | 1 246 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 588 824.00 | 1 542 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 767 386.00 | 739 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 867 288.00 | 2 818 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 511.00 | 70 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 53 326.00 | 24 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 629 095.00 | 13 244 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 942 221.00 | 1 720 653.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 705 458.00 | 850 569.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 120 435.00 | 95 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 214 562.00 | 179 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 109 405.00 | 2 408 134.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | 758 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 442 967.00 | 3 346 669.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 738 965.00 | 1 434 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 558 106.00 | 3 493 813.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 297 092.00 | 4 928 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 854 125.00 | -1 581 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 120.00 | 893 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 287.00 | 19 689.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 271.00 | 15 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 058.00 | 34 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 342.00 | 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 243.00 | 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 815.00 | 34 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 379 150.00 | 345 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 886 800.00 | 19 197 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 015.00 | 18 614 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 784.00 | 582 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 652 892.00 | 7 291 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 992 310.00 | 29 452 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 650 628.00 | 36 743 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 115.00 | 1 438 799.00 | 93 475 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 632 887.00 | 151 811 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 030 115.00 | 13 071 686.00 | 245 292 777.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 202 002.00 | 2 487 781.00 | 1 438 898.00 | 29 250 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 202 002.00 | 2 487 781.00 | 1 438 898.00 | 29 250 885.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 192 486.00 | 704 200.00 | 379 487.00 | 1 517 199.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 320 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 335 967.00 | 15 270.00 | 320 697.00 | |
4A Provisions pour litiges | 190 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 160 000.00 | 190 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 550 327.00 | |||
060 Stock marchandises | 90 867 790.00 | 1 190 000.00 | 8 967 779.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 049 903.00 | 39 511.00 | 46 236.00 | 1 043 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 948 044.00 | 778 476.00 | 165 236.00 | 39 561 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 314 011.00 | 938 476.00 | 180 506.00 | 40 071 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 511.00 | 46 236.00 | ||
UG ‐ Financières | 738 965.00 | 119 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 271.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 109 056 992.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 85 430.00 | 85 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 412 104.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | |||
VB T. V. A. | 19 914.00 | |||
VP Divers | 48 992.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 316 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 942 391.00 | 1 569 022.00 | 112 373 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 370.00 | 783 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 432 509.00 | 5 037 397.00 | 47 934 153.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 067.00 | 1 204 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 266.00 | 1 616 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 100.00 | 198 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 772.00 | 366 772.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120 592.00 | 120 592.00 | ||
VW T.V.A. | 50 825.00 | 50 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 166.00 | 74 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 995.00 | 44 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 236.00 | 11 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 914 897.00 | 8 270 724.00 | 49 138 220.00 | 93 505 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 139 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 399 442.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||