SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON |
| Siren | 582042727 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87199 |
| Numéro de Gestion | 1958B04272 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | 2 758.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | 2 668.00 | |
AN Terrains | 28 995 925.00 | 28 995 925.00 | 28 995 925.00 | |
AP Constructions | 62 168 237.00 | 30 682 894.00 | 31 485 343.00 | 32 775 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 439.00 | 152 235.00 | 336 204.00 | 290 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 357 161.00 | 5 357 161.00 | 2 707 133.00 | |
CU Autres participations | 48 334 992.00 | 32 632 724.00 | 15 702 268.00 | 15 083 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 635 751.00 | 6 567 379.00 | 108 068 372.00 | 106 367 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 137.00 | 509 137.00 | 522 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 260 495 067.00 | 70 035 232.00 | 190 459 835.00 | 186 748 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 085.00 | 1 030 967.00 | 501 118.00 | 342 902.00 |
BZ Autres créances | 5 477 615.00 | 5 477 615.00 | 3 779 070.00 | |
CF Disponibilités | 1 285 581.00 | 1 285 581.00 | 257 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 848.00 | 34 848.00 | 94 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 330 130.00 | 1 030 967.00 | 7 299 163.00 | 4 473 866.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 443 275.00 | 1 443 275.00 | 1 670 951.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 268 472.00 | 71 066 199.00 | 199 202 273.00 | 192 893 536.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 24 731 685.00 | 24 731 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954 355.00 | 3 954 355.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 973.00 | 973.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 644 649.00 | 644 649.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 399.00 | 10 399.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 598.00 | 73 598.00 | ||
DG Autres réserves | 9 529 212.00 | 9 529 212.00 | ||
DH Report à nouveau | 478 276.00 | 3 006 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746 339.00 | -2 527 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 169 486.00 | 39 423 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 142 457.00 | 143 909 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 812.00 | 5 435 345.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 745.00 | 189 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 493.00 | 1 924 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 846 433.00 | 544 322.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 507.00 | |||
EA Autres dettes | 6 837 846.00 | 318 393.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 155 032 787.00 | 153 470 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 202 273.00 | 192 893 536.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 565 821.00 | 11 565 821.00 | 11 232 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 565 821.00 | 11 565 821.00 | 11 232 367.00 | |
FN Production immobilisée | 3 791 616.00 | 3 912 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 069 041.00 | 4 184 640.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 426 478.00 | 19 329 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 472 958.00 | 10 570 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725 596.00 | 1 523 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 413 155.00 | 1 389 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 878.00 | 660 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 632 685.00 | 2 734 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 158.00 | 49 310.00 | ||
GE Autres charges | 159 260.00 | 91 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 199 689.00 | 17 019 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 226 789.00 | 2 309 857.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 860 372.00 | 423 379.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 138 385.00 | 89 195.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 990.00 | 229 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 217 057.00 | 2 264 914.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 735 723.00 | 20 759.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 052 770.00 | 2 515 650.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 006 522.00 | 274 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 331 010.00 | 6 377 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 337 532.00 | 6 652 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 284 762.00 | -4 136 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 664 013.00 | -1 492 570.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 358.00 | 136 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 530 049.00 | 560 219.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565 406.00 | 736 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 386.00 | 2 659.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 386.00 | 1 771 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477 020.00 | -1 035 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 394 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 905 026.00 | 23 004 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158 687.00 | 25 532 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 746 339.00 | -2 527 954.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 839 736.00 | 3 809 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 902 639.00 | 4 738 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 747 800.00 | 8 547 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 657.00 | 97 009 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 160 835.00 | 163 479 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800 492.00 | 260 495 067.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 069 777.00 | 2 405 009.00 | 1 639 657.00 | 30 835 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 069 777.00 | 2 405 009.00 | 1 639 657.00 | 30 835 129.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 274 884.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 290 155.00 | 15 271.00 | 274 884.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 632 724.00 | |||
06 aucun libellé | 8 303 102.00 | 1 735 723.00 | 6 567 379.00 | |
6T Sur comptes clients | 993 884.00 | 109 158.00 | 72 075.00 | 1 030 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 923 188.00 | 2 115 680.00 | 1 807 798.00 | 40 231 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 213 343.00 | 2 115 680.00 | 1 823 069.00 | 40 505 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 158.00 | 72 075.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 006 522.00 | 1 735 723.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 271.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 114 635 751.00 | 114 635 751.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 509 137.00 | 60 846.00 | 448 291.00 | |
UX Autres créances clients | 1 532 085.00 | 1 532 085.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 738 129.00 | 1 738 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729 131.00 | 3 729 131.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 848.00 | 34 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 189 436.00 | 5 367 265.00 | 116 822 171.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 296.00 | 706 296.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 436 161.00 | 9 603 740.00 | 22 001 144.00 | 111 831 277.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 812.00 | 1 220 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 493.00 | 1 799 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 409.00 | 148 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 625.00 | 246 625.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 191 685.00 | 191 685.00 | ||
VW T.V.A. | 92 043.00 | 92 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 672.00 | 167 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 544 922.00 | 6 544 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 039.00 | 18 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 572 157.00 | 14 194 814.00 | 22 001 144.00 | 118 376 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 357 146.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124 068.00 | |||