ETABLISSEMENTS JEAN VITRY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS JEAN VITRY |
| Siren | 582059655 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96219 |
| Numéro de Gestion | 1958B05965 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 125.00 | 20 045.00 | 2 080.00 | |
AH Fonds commercial | 122 112.00 | 122 112.00 | 122 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 151.00 | 113 897.00 | 2 254.00 | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 353.00 | 495 518.00 | 210 835.00 | 221 944.00 |
CU Autres participations | 170 593.00 | 170 593.00 | 170 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 946.00 | 160 946.00 | 169 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 298 280.00 | 629 461.00 | 668 819.00 | 687 746.00 |
BT Marchandises | 2 520 078.00 | 189 000.00 | 2 331 078.00 | 2 446 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 705.00 | 270 708.00 | 1 898 997.00 | 1 869 304.00 |
BZ Autres créances | 316 990.00 | 316 990.00 | 335 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 767.00 | |||
CF Disponibilités | 796 049.00 | 796 049.00 | 258 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 087.00 | 38 087.00 | 44 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 840 909.00 | 459 708.00 | 5 381 201.00 | 4 980 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 189.00 | 1 089 169.00 | 6 050 020.00 | 5 668 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 352.00 | 2 411 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 795.00 | 601 795.00 | ||
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -534 267.00 | 4 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 295.00 | -538 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 775 284.00 | 3 366 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 96 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 96 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 825.00 | 1 282 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 386.00 | 342 528.00 | ||
EA Autres dettes | 25 521.00 | 11 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 791.00 | 558 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 149 736.00 | 2 205 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 020.00 | 5 668 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 496 070.00 | 10 496 070.00 | 10 306 554.00 | |
FG Production vendue services | 134 293.00 | 134 293.00 | 174 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 630 363.00 | 10 630 363.00 | 10 480 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 393.00 | 57 583.00 | ||
FQ Autres produits | 41 122.00 | 103 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 755 879.00 | 10 641 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 161 494.00 | 7 098 745.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 758.00 | 972 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 141.00 | 9 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 443 384.00 | 1 398 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 797.00 | 133 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 930.00 | 1 097 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 569.00 | 444 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 817.00 | 53 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 860.00 | 80 220.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 024.00 | |||
GE Autres charges | 84 614.00 | 47 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 308 845.00 | 11 410 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -552 966.00 | -768 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 756.00 | 35 973.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 239.00 | 1 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 995.00 | 37 730.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 464.00 | 5 558.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 478.00 | 5 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -483.00 | 32 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -553 449.00 | -736 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 142.00 | 55 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 142.00 | 602 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 988.00 | 30 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 582.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 988.00 | 404 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 846.00 | 198 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 016.00 | 11 282 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 408 312.00 | 11 820 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 295.00 | -538 464.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 831.00 | 91 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 442.00 | 2 794.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 511.00 | 30 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 437.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 390.00 | 33 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822 504.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | 331 539.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 900.00 | 1 298 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 331.00 | 714.00 | 20 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 313.00 | 43 103.00 | 609 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 644.00 | 43 817.00 | 629 461.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 125 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 024.00 | 70 000.00 | 41 024.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 000.00 | 189 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 277 900.00 | 13 860.00 | 21 052.00 | 270 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 900.00 | 202 860.00 | 21 052.00 | 459 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 924.00 | 272 860.00 | 62 076.00 | 584 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 860.00 | 62 076.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 160 946.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 324 363.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 845 341.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 768.00 | |||
VB T. V. A. | 42 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 420.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 728.00 | 2 524 782.00 | 160 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 825.00 | 1 902 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 072.00 | 66 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 416.00 | 238 416.00 | ||
VW T.V.A. | 297 244.00 | 297 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 654.00 | 116 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 521.00 | 25 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 502 791.00 | 502 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 736.00 | 3 149 736.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||