ETABLISSEMENTS VALMON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VALMON |
| Siren | 582066460 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17984 |
| Numéro de Gestion | 1958B06646 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | 9 339.00 | 347.00 | 2 357.00 |
AN Terrains | 313 780.00 | 313 780.00 | 259 780.00 | |
AP Constructions | 2 107 786.00 | 737 868.00 | 1 369 917.00 | 1 296 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 771.00 | 78 441.00 | 10 329.00 | 4 316.00 |
CU Autres participations | 8 994 184.00 | 2 383 219.00 | 6 610 965.00 | 6 822 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 732 729.00 | 282 862.00 | 1 449 867.00 | 1 740 629.00 |
BF Prêts | 31 285.00 | 31 285.00 | 35 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 451.00 | 21 451.00 | 21 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 299 675.00 | 3 491 731.00 | 9 807 944.00 | 10 183 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170 014.00 | 42 490.00 | 5 127 523.00 | 4 950 576.00 |
BZ Autres créances | 680 160.00 | 680 160.00 | 733 767.00 | |
CF Disponibilités | 489 823.00 | 489 823.00 | 472 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 743.00 | 52 743.00 | 44 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 392 742.00 | 42 490.00 | 6 350 251.00 | 6 200 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 692 417.00 | 3 534 222.00 | 16 158 195.00 | 16 383 849.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 995 000.00 | 10 995 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 550.00 | 1 547 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 363 692.00 | 4 363 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 685 028.00 | -4 768 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 368.00 | 83 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 155 846.00 | 13 226 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 288.00 | 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 643.00 | 2 697 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 251.00 | 176 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 102.00 | 138 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 360.00 | 48 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 982 646.00 | 3 061 236.00 | ||
ED (V) | 19 703.00 | 96 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 158 195.00 | 16 383 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 246.00 | 865 669.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 540.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 362 474.00 | 362 474.00 | 414 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 474.00 | 362 474.00 | 414 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 319.00 | 110 247.00 | ||
FQ Autres produits | 199 590.00 | 150 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 721 384.00 | 678 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 424 019.00 | 435 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 805.00 | 27 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 197.00 | 354 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 540.00 | 149 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 039.00 | 159 841.00 | ||
GE Autres charges | 1 976.00 | 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 073 578.00 | 1 126 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -352 194.00 | -448 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 1 099 356.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 378.00 | |||
GN Différences positives de change | 93 800.00 | 1 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 364 060.00 | 1 152 607.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 705.00 | 163 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 555.00 | 340 793.00 | ||
GS Différences négatives de change | 125 555.00 | 32 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 340 500.00 | 536 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 023 559.00 | 615 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 671 364.00 | 167 450.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 084.00 | 20 478.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | 87 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 70 899.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 686.00 | 101 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 817.00 | 171 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 732.00 | -84 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 529.00 | 1 918 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 897.00 | 1 835 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 368.00 | 83 050.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 319.00 | 110 247.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 258.00 | 242 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071 454.00 | 438 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 352 399.00 | 680 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 2 510 338.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 946.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730 554.00 | 10 779 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 596.00 | 13 299 675.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 2 009.00 | 9 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 321.00 | 109 030.00 | 3 041.00 | 816 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 651.00 | 111 039.00 | 3 041.00 | 825 649.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 2 451 375.00 | 214 705.00 | 2 666 081.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 490.00 | 42 490.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493 866.00 | 214 705.00 | 2 708 572.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 493 866.00 | 214 705.00 | 2 708 572.00 | |
UG ‐ Financières | 214 705.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 732 729.00 | 1 732 729.00 | ||
UP Prêts | 31 285.00 | 31 285.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 451.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 490.00 | 42 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 127 523.00 | 512 525.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 283 824.00 | 233 824.00 | ||
VB T. V. A. | 146 103.00 | 146 103.00 | ||
VP Divers | 57 313.00 | 57 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 919.00 | 192 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 743.00 | 52 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 384.00 | 5 860 429.00 | 1 827 955.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 288.00 | 171 288.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 400.00 | 54 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 251.00 | 917 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 682.00 | 76 682.00 | ||
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 649 243.00 | 449 243.00 | 1 200 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 57 360.00 | 57 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 646.00 | 1 728 246.00 | 1 254 400.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||