PROVA
Dépôt
| Dénomination | PROVA |
| Siren | 582141990 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7032 |
| Numéro de Gestion | 1987B08454 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2017 2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 859.00 | 187 099.00 | 20 760.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 68.00 | 68.00 | 69.00 | |
AN Terrains | 242 536.00 | 242 536.00 | 242 537.00 | |
AP Constructions | 12 555 554.00 | 7 567 859.00 | 4 987 695.00 | 5 578 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609 282.00 | 4 903 047.00 | 1 706 234.00 | 1 517 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 876.00 | 1 219 655.00 | 613 220.00 | 475 997.00 |
AX Avances et acomptes | 674 557.00 | 674 557.00 | 42 157.00 | |
CU Autres participations | 1 117 053.00 | 1 117 053.00 | 1 117 054.00 | |
BF Prêts | 26 056.00 | 26 056.00 | 25 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 220 387.00 | 220 387.00 | 124 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 486 233.00 | 13 877 661.00 | 9 608 571.00 | 9 126 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 843 574.00 | 536 619.00 | 66 306 954.00 | 36 052 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 240.00 | 97 240.00 | 14 178 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 240 262.00 | 264 896.00 | 21 975 365.00 | 22 275 249.00 |
BZ Autres créances | 12 789 641.00 | 4 962 327.00 | 7 827 314.00 | 6 470 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 214 202.00 | 7 214 202.00 | 6 959 146.00 | |
CF Disponibilités | 14 599 673.00 | 14 599 673.00 | 10 417 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 073.00 | 134 073.00 | 76 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 123 918 668.00 | 5 763 844.00 | 118 154 824.00 | 96 429 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 896 498.00 | 896 498.00 | 212 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 301 400.00 | 19 641 505.00 | 128 659 895.00 | 105 768 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 444.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 265 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 896 658.00 | 35 102 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342 310.00 | 5 794 301.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 857.00 | 47 422.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 720 589.00 | 11 454 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 193 416.00 | 54 598 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 942 099.00 | 1 998 467.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 942 099.00 | 1 998 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 814 832.00 | 32 883 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 739.00 | 4 490 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 145.00 | 7 830 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230 570.00 | 3 610 114.00 | ||
EA Autres dettes | 1 623 287.00 | 124 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 328 576.00 | 48 939 417.00 | ||
ED (V) | 195 803.00 | 232 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 659 895.00 | 105 768 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 159 404.00 | 25 816 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 30 780 418.00 | 80 055 407.00 | 110 835 825.00 | 86 616 795.00 |
FG Production vendue services | 82 509.00 | 82 509.00 | 93 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 862 927.00 | 80 055 407.00 | 110 918 335.00 | 86 710 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 434 488.00 | 665 553.00 | ||
FQ Autres produits | 1 717.00 | 5 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 354 541.00 | 87 380 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 885 002.00 | 45 200 855.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 729 390.00 | -3 808 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 000 138.00 | 17 836 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387 695.00 | 1 212 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 736 362.00 | 6 320 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 557 110.00 | 2 642 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 542 650.00 | 1 475 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 743 788.00 | 78 203.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 262.00 | |||
GE Autres charges | 173 928.00 | 16 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 297 286.00 | 71 634 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 057 254.00 | 15 746 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 643 604.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 331.00 | 21 719.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 740.00 | 106 314.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 505 380.00 | 955 961.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 570.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 396 057.00 | 1 085 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 896 498.00 | 212 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 963 817.00 | 438 668.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 169 958.00 | 1 290 964.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 354.00 | 49.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 031 628.00 | 1 942 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 635 571.00 | -856 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 421 683.00 | 14 889 519.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 964.00 | 16 470.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | 20 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 364.00 | 147 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 509.00 | 4 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 640.00 | 6 418.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 265 675.00 | 6 279 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 312 825.00 | 6 290 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261 460.00 | -6 142 936.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200 390.00 | 1 081 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617 522.00 | 1 871 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 801 963.00 | 88 613 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 459 652.00 | 82 819 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 342 310.00 | 5 794 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 721.00 | 105 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 283 477.00 | 2 415 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 611.00 | 110 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 652 808.00 | 2 631 185.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 192.00 | 87 907.00 | 187 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 427 012.00 | 1 454 744.00 | 191 193.00 | 13 690 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 526 204.00 | 1 542 650.00 | 191 193.00 | 13 877 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 11 454 914.00 | 7 265 675.00 | 18 720 590.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 896 499.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 045 601.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 998 467.00 | 896 499.00 | 952 867.00 | 1 942 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 846.00 | 536 620.00 | 61 846.00 | 536 620.00 |
6T Sur comptes clients | 150 469.00 | 244 842.00 | 130 414.00 | 264 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 962 327.00 | 4 962 327.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 315.00 | 5 743 789.00 | 192 260.00 | 5 763 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665 697.00 | 13 905 963.00 | 1 145 127.00 | 26 426 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 743 789.00 | 932 386.00 | ||
UG ‐ Financières | 896 499.00 | 212 741.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 265 675.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 26 057.00 | 26 057.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 220 387.00 | 220 387.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 265 487.00 | 265 487.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 974 776.00 | 21 974 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | ||
VB T. V. A. | 827 066.00 | 827 066.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 642 238.00 | 2 642 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284 109.00 | 9 284 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 074.00 | 134 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 410 422.00 | 35 144 935.00 | 265 487.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 814 833.00 | 13 645 661.00 | 21 669 172.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 644.00 | 21 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 145.00 | 6 247 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192 258.00 | 2 192 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 641.00 | 1 314 641.00 | ||
VW T.V.A. | 134 091.00 | 134 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 581.00 | 589 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 391 096.00 | 7 391 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 288.00 | 1 623 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 328 576.00 | 33 159 404.00 | 21 669 172.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 635 417.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754 372.00 | |||