PROVA
Dépôt
| Dénomination | PROVA |
| Siren | 582141990 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 38672 |
| Numéro de Gestion | 1987B08454 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 128.00 | 247 304.00 | 14 823.00 | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
AN Terrains | 407 537.00 | 407 537.00 | 242 537.00 | |
AP Constructions | 17 101 118.00 | 10 160 564.00 | 6 940 553.00 | 5 408 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 909 522.00 | 6 128 613.00 | 1 780 909.00 | 1 342 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 822.00 | 1 989 493.00 | 763 328.00 | 678 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 533 291.00 | 5 533 291.00 | 3 946 495.00 | |
AX Avances et acomptes | 111 537.00 | 111 537.00 | 501 868.00 | |
CU Autres participations | 1 018 054.00 | 1 018 054.00 | 1 117 054.00 | |
BF Prêts | 2 256.00 | 2 256.00 | 79 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 345 500.00 | 345 500.00 | 350 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 443 832.00 | 18 525 975.00 | 16 917 857.00 | 13 669 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 776 799.00 | 2 052 427.00 | 30 724 372.00 | 50 265 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 371 152.00 | 1 132 468.00 | 18 238 684.00 | 23 523 144.00 |
BZ Autres créances | 6 184 556.00 | 105 500.00 | 6 079 056.00 | 8 222 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 580 187.00 | 2 580 187.00 | 9 907 883.00 | |
CF Disponibilités | 63 876 039.00 | 63 876 039.00 | 38 957 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370 652.00 | 370 652.00 | 251 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 159 386.00 | 3 290 395.00 | 121 868 991.00 | 131 128 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 322 214.00 | 322 214.00 | 573 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 925 433.00 | 21 816 370.00 | 139 109 063.00 | 145 371 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 478.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 68 369 103.00 | 61 293 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919 462.00 | 7 075 717.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 727.00 | |||
DK Provisions réglementées | 18 720 590.00 | 18 720 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 278 632.00 | 89 296 420.00 | ||
DP Provisions pour risques | 540 610.00 | 1 735 278.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 540 610.00 | 1 735 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 793 309.00 | 31 850 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 693 313.00 | 9 145 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858 823.00 | 9 046 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 375 246.00 | 3 729 255.00 | ||
EA Autres dettes | 499 747.00 | 338 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 220 438.00 | 54 110 399.00 | ||
ED (V) | 69 383.00 | 229 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 109 063.00 | 145 371 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 781 390.00 | 39 579 547.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 982.00 | 321.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 61 274.00 | 61 274.00 | ||
FD Production vendue biens | 29 228 832.00 | 65 249 966.00 | 94 478 797.00 | 102 277 998.00 |
FG Production vendue services | 1 849 475.00 | 1 849 475.00 | 114 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 139 581.00 | 65 249 966.00 | 96 389 546.00 | 102 392 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 888.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 035 262.00 | 2 633 417.00 | ||
FQ Autres produits | 648 309.00 | 1 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 073 117.00 | 105 048 794.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 789.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 824 852.00 | 46 955 004.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 094 064.00 | 5 689 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 219 077.00 | 22 851 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412 283.00 | 1 131 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 056 149.00 | 8 347 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 219 580.00 | 3 697 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 866 501.00 | 1 640 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 166 067.00 | 3 667 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 395.00 | 75 600.00 | ||
GE Autres charges | 6 349 500.00 | 210 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 433 258.00 | 94 267 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 639 859.00 | 10 780 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 506 802.00 | 198 543.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 661.00 | 363.00 | ||
GN Différences positives de change | 894 761.00 | 2 525 812.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 981 434.00 | 3 087 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 214.00 | 829 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 422.00 | 392 185.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 906 565.00 | 1 155 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 651 455.00 | 3 337 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 329 979.00 | -249 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 969 838.00 | 10 531 075.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 399.00 | 20 569.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 786.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 185.00 | 20 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 873.00 | 11 209.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 073.00 | 11 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 887.00 | 9 360.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 820 187.00 | 578 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215 302.00 | 2 886 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 673 737.00 | 108 157 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 754 275.00 | 101 081 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 919 462.00 | 7 075 717.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 901.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 457.00 | 558 731.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 998 117.00 | 186 578.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 588.00 | 39 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 767 389.00 | 6 091 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 044.00 | 48 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 537 021.00 | 6 180 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 855.00 | 733 437.00 | 33 815 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 937.00 | 1 365 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 792.00 | 733 437.00 | 35 443 832.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 961.00 | 26 343.00 | 247 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 646 750.00 | 1 840 158.00 | 208 236.00 | 18 278 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 867 711.00 | 1 866 501.00 | 208 236.00 | 18 525 975.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18 720 590.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 720 590.00 | 18 720 590.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 322 214.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 218 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 735 278.00 | 540 609.00 | 1 735 277.00 | 540 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 353 832.00 | 2 052 427.00 | 3 353 832.00 | 2 052 427.00 |
6T Sur comptes clients | 289 786.00 | 1 113 640.00 | 270 958.00 | 1 132 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 249 899.00 | 5 144 399.00 | 105 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 893 516.00 | 3 166 067.00 | 8 769 188.00 | 3 290 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 349 384.00 | 3 706 676.00 | 10 504 465.00 | 22 551 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 384 463.00 | 9 930 805.00 | ||
UG ‐ Financières | 322 214.00 | 573 661.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 345 500.00 | 345 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 240.00 | 24 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 346 912.00 | 19 346 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 467.00 | 37 467.00 | ||
VB T. V. A. | 1 160 315.00 | 1 160 315.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 459.00 | 77 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 413 263.00 | 4 413 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 053.00 | 496 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 370 652.00 | 370 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 274 116.00 | 25 928 616.00 | 345 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 585.00 | 46 585.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 746 724.00 | 6 307 676.00 | 11 852 998.00 | 586 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858 823.00 | 6 858 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217 425.00 | 2 217 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757 992.00 | 2 757 992.00 | ||
VW T.V.A. | 19 519.00 | 19 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 310.00 | 380 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 693 313.00 | 8 693 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 747.00 | 499 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 220 438.00 | 27 781 390.00 | 11 852 998.00 | 586 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 595 937.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 686 441.00 | |||