L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE
Dépôt
| Dénomination | L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE |
| Siren | 585850431 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/004272 |
| Numéro de Gestion | 1958B00043 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43000 LE PUY-EN-VELAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 486.00 | 1 119 514.00 | 74 972.00 | 96 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | 1 051.00 | 1 051.00 | |
AN Terrains | 585 865.00 | 585 865.00 | 585 865.00 | |
AP Constructions | 6 013 246.00 | 5 450 708.00 | 562 537.00 | 557 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356 245.00 | 4 946 886.00 | 409 359.00 | 504 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 719.00 | 406 881.00 | 11 837.00 | 10 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 426.00 | 16 426.00 | 16 373.00 | |
BF Prêts | 1 248.00 | 1 248.00 | 4 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | 5 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 593 090.00 | 11 923 991.00 | 1 669 098.00 | 1 782 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 879.00 | 91 879.00 | 79 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 295.00 | 129 295.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 764 621.00 | 207 465.00 | 557 155.00 | 425 379.00 |
BZ Autres créances | 679 161.00 | 679 161.00 | 1 329 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 337.00 | 90 798.00 | 53 538.00 | 43 122.00 |
CF Disponibilités | 29 144.00 | 29 144.00 | 31 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | 2 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 841 122.00 | 298 263.00 | 1 542 858.00 | 1 912 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 434 212.00 | 12 222 255.00 | 3 211 957.00 | 3 694 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 660.00 | 136 660.00 | ||
DG Autres réserves | 312 309.00 | 312 309.00 | ||
DH Report à nouveau | -886 248.00 | -341 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 734.00 | -544 910.00 | ||
DK Provisions réglementées | 592 861.00 | 722 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 224 448.00 | 1 651 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 499.00 | 58 749.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 068.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 499.00 | 155 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 424.00 | 75 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 907.00 | 537 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 690 101.00 | 535 123.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 244.00 | |||
EA Autres dettes | 329.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 097.00 | 735 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 985 010.00 | 1 887 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 957.00 | 3 694 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 220.00 | 1 887 628.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 424.00 | 75 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 855.00 | 12 855.00 | 20 045.00 | |
FD Production vendue biens | 3 749 042.00 | 3 749 042.00 | 3 846 813.00 | |
FG Production vendue services | 1 922 646.00 | 1 922 646.00 | 1 791 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 544.00 | 5 684 544.00 | 5 658 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 68 809.00 | 77 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 760.00 | 725 237.00 | ||
FQ Autres produits | 954.00 | 3 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 886 068.00 | 6 464 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 965.00 | 9 314.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 512.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 625.00 | 509 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 685.00 | 27 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 932 188.00 | 3 064 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 968.00 | 213 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 693 836.00 | 2 252 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 599 860.00 | 745 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 751.00 | 262 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 756.00 | 116 301.00 | ||
GE Autres charges | 15 357.00 | 17 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 328 624.00 | 7 218 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -442 555.00 | -753 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 105.00 | 2 899.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37.00 | 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 652.00 | 6 708.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 416.00 | 4 441.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 212.00 | 14 157.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 310.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 208.00 | 2 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 208.00 | 6 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 003.00 | 7 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -427 551.00 | -746 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 121 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 457.00 | 692 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 548.00 | 816 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 951.00 | 450 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 651.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 781.00 | 84 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 732.00 | 614 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 816.00 | 201 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 830.00 | 7 294 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 565.00 | 7 839 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 734.00 | -544 910.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307.00 | 4 361.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 474.00 | 608 055.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 7 522.00 | 7 660.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 592 813.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 722 220.00 | 15 616.00 | 144 975.00 | 592 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 220.00 | 15 616.00 | 144 975.00 | 592 861.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 764 622.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 585.00 | |||
VB T. V. A. | 42 736.00 | |||
VP Divers | 418.00 | |||
VC Groupe et associés | 546 650.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 683.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 810.00 | 1 582 810.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 424.00 | 16 424.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 908.00 | 395 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 618.00 | 155 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 482.00 | 534 482.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 780 097.00 | 780 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 218.00 | 1 913 218.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||