TREMOIS
Dépôt
| Dénomination | TREMOIS |
| Siren | 586080210 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1769 |
| Numéro de Gestion | 1978B50009 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le cateau Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 702 663.00 | 5 586 595.00 | 1 116 068.00 | 791 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 117.00 | 164 176.00 | 940.00 | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 51 870.00 | 148 130.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 431.00 | 281 431.00 | 721 729.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 2 147 624.00 | 1 280 431.00 | 867 193.00 | 951 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216 893.00 | 15 442 705.00 | 4 774 189.00 | 4 574 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 926.00 | 1 020 765.00 | 20 161.00 | 36 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 273.00 | 133 273.00 | 747 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 889 328.00 | 23 546 542.00 | 7 342 786.00 | 8 029 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686 301.00 | 634 200.00 | 1 052 101.00 | 1 197 235.00 |
BN En cours de production de biens | 206 060.00 | 11 781.00 | 194 279.00 | 115 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 831.00 | 34 014.00 | 832 817.00 | 616 799.00 |
BT Marchandises | 74 331.00 | 74 331.00 | 103 919.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 932 547.00 | 3 528.00 | 10 929 019.00 | 9 714 340.00 |
BZ Autres créances | 635 753.00 | 635 753.00 | 1 053 118.00 | |
CF Disponibilités | 160 522.00 | 160 522.00 | 36 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | 11 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 591 787.00 | 683 523.00 | 13 908 265.00 | 12 848 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 481 115.00 | 24 230 065.00 | 21 251 050.00 | 20 878 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 318.00 | 169 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 389 445.00 | 2 389 445.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 881 741.00 | -46 739 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253 731.00 | 857 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 082 117.00 | 1 902 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | -38 739 631.00 | -41 173 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 841 852.00 | 329 222.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 251.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 872 103.00 | 329 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 003.00 | 9 881 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 568.00 | 1 532 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 616.00 | 112 141.00 | ||
EA Autres dettes | 48 310 392.00 | 50 197 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 118 578.00 | 61 722 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 251 050.00 | 20 878 547.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 357 699.00 | 1 760 196.00 | 13 117 896.00 | 15 449 498.00 |
FD Production vendue biens | 32 718 034.00 | 8 798 523.00 | 41 516 556.00 | 29 784 693.00 |
FG Production vendue services | 221 063.00 | 22 863.00 | 243 926.00 | 876 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 296 797.00 | 10 581 582.00 | 54 878 378.00 | 46 110 876.00 |
FM Production stockée | 288 023.00 | 255 094.00 | ||
FN Production immobilisée | 265 476.00 | 205 549.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 78 111.00 | 19 948.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 208.00 | 1 015 734.00 | ||
FQ Autres produits | 116 891.00 | 43 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 328 087.00 | 47 650 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 573 070.00 | 10 874 414.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 588.00 | -9 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 169 130.00 | 15 832 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 154.00 | -325 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 983 157.00 | 8 211 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 855 873.00 | 865 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 090 812.00 | 4 767 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 308 421.00 | 2 122 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 569 808.00 | 1 514 371.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 251.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 679 995.00 | 697 544.00 | ||
GE Autres charges | 1 808 683.00 | 1 579 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 254 942.00 | 46 129 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 073 145.00 | 1 521 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | 52.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 384.00 | 6 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 436.00 | 6 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 772 847.00 | 777 321.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 693.00 | 3 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 790 541.00 | 781 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -776 105.00 | -775 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 297 040.00 | 745 935.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 178 696.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 770.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 913.00 | 311 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 852.00 | 490 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 570.00 | 1 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 800.00 | 6 072.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108 230.00 | 335 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 600.00 | 342 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 748.00 | 148 404.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 753.00 | 37 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 808.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 719 375.00 | 48 147 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 465 644.00 | 47 289 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253 731.00 | 857 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 996 889.00 | 705 774.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 846.00 | 265 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 869 281.00 | 1 392 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 954 416.00 | 2 363 304.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 702 663.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 774.00 | 646 548.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 618.00 | 23 538 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 428 392.00 | 30 889 328.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205 524.00 | 381 071.00 | 5 586 595.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 950.00 | 4 226.00 | 164 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 559 390.00 | 1 184 511.00 | 17 743 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 924 864.00 | 1 569 808.00 | 23 494 672.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 082 117.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 902 300.00 | 456 360.00 | 276 543.00 | 2 082 117.00 |
4A Provisions pour litiges | 828 301.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 13 551.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 222.00 | 630 251.00 | 87 370.00 | 872 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 870.00 | 51 870.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 697 544.00 | 679 995.00 | 697 544.00 | 679 995.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 071.00 | 731 865.00 | 697 544.00 | 735 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932 593.00 | 1 818 476.00 | 1 061 457.00 | 3 689 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 710 246.00 | 697 544.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 108 230.00 | 363 913.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 928 838.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 672.00 | |||
VB T. V. A. | 302 932.00 | |||
VP Divers | 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 827.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 571 647.00 | 11 570 247.00 | 1 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 003.00 | 8 881 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 680 667.00 | 680 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 416.00 | 665 416.00 | ||
VW T.V.A. | 407 001.00 | 407 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 484.00 | 139 484.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 597 709.00 | 47 597 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 683.00 | 712 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 118 578.00 | 59 118 578.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | |||